بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ShreeOswal للبذور والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ٠ | ١٠٨ | ٥١ | ٦ | ٢٨ | ٥٣ | ١٣٨ | ٩٦ | ١٢٣ | ١٥٣ | ٩٢ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٧ | ٢٣٬٣٤٨٫٢١ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫٢٠ | ٣٨٩٫٢٢ | ٨٩٫٨٦ | ٣٥٩٫٢٧ | ١٦٩٫٦٧ | ٢٧٫٧٨ | ٢٢٤٫٤٦ | ١٦٠٫٢٢ | ١٦١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٧٧ | ٢٫٨٩ | ١٬٤٧١٫٦٩ | ٥٥٨٫٦١ | ٢٢٫٣٤ | ١٦١٫٥٣ | ٥٨٨٫٦٨ | ٢٥١٫٤٦ | ٢٩١٫٧٩ | ٤٬٨٧٣٫٢١ | ٧٨١٫٩٠ | ٢٨٩٫٣٠ | ٨٧٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٤ | ٤ | ٩٦ | ١٨٨ | ٨٣ | ٨ | ١٤٩ | ٢١ | ٤٤ | ٣٥ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٦ | ١٩٠٫٣٨ | ٢٬٤٢٩٫٢٢ | ٩٦٫٠٥ | ٥٥٫٦١ | ٩٠٫٦٤ | ٢٬٠٠٦٫١٠ | ١١٤٫٠٠ | ١١٣٫٠٩ | ٢١٫١٨ | ٧١٫٥٠ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٤ | ٢٦٫٠٠ | ٥١٫٥٠ | ١٬٠٤٤٫٢٣ | ٧٣٠٫٧١ | ٤٧٩٫٤٧ | ٨٦٫١٤ | ٢٧٠٫٥٢ | ٦٣٫٠٩ | ١٬٧٥٧٫١٨ | ١٧٨٫٥٤ | ٣١٫٢٦ | ٢٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١١ | ١٠٥ | ١٥٦ | ٢٠٨ | ٧٣ | ٣٦ | ٦٦ | ٤٣ | ٧٦ | ١٦٩ | ١١٤ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٢ | ٨١٣٫٢٦ | ٤٩٫٢٥ | ٣٣٫٠٠ | ٦٥٫٠٣ | ١٥٠٫١٨ | ٧٩٫٥٣ | ٣٥٫١٠ | ٧٩٫٢٩ | ٣٢١٫٣٠ | ١٦٧٫٧٣ | ١٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٥٠ | ٧١٫١٢ | ١٬٤٢٣٫٢٠ | ١٬٧٠٢٫٨٤ | ٨٠٨٫٣٧ | ٤١٧٫٩٣ | ٤٠٢٫٥٤ | ١١٩٫٠٦ | ١٢٨٫٧٠ | ٣٬٠١٦٫٠٣ | ٨٦٠٫٤٥ | ٣٥٨٫٠٤ | ٩٤٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١٦ | ٧ | ٩ | ٢٦ | ١٧ | ٩ | ٥٥ | ٣٣ | ٣ | ٢٠ | ٣٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٩ | ١٤٥٫٦٣ | ٢٢٤٫٧٤ | ١٨٠٫١٦ | ٣٢٫٣٥ | ٤٧٫٩٠ | ٧٠٦٫٩٧ | ١٦٠٫٠٤ | ٩٢٫٣٥ | ٨٧٥٫٧٠ | ٦٢٫٧٧ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
