بيان التدفق النقدي (TTM)
أوسيا هايبر ريتيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٨ | ٧٣ | ١٢٢ | ١٧٠ | ٤٣ | ٨٤ | ٥٤٦ | ٦٦٣ | ١ | ٢٢٩ | ٩٣ | ٤٦٧ | ٢٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٥٧ | ١٦٠٫٧٦ | ٦٦٫٣٨ | ٣٩٫٩٠ | ٧٤٫٥٣ | ٢٩٢٫٦٨ | ٧٥٣٫٢٠ | ٢١٫٣٣ | ١٠٠٫٠٩ | ٣٨٬١٧٥٫٨٨ | ٥٩٫١٧ | ٦٠٠٫٩٧ | ٣٩٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٠ | ١١٦٫٦٩ | ٣٬٠٧٩٫٩٧ | ٨٩٤٫٨٥ | ١٬٣٥٤٫٣١ | ٤٨٤٫٠٢ | ٤٧٤٫٧٣ | ٧٠٩٫٢٣ | ٢٢٬١٠٤٫٤٠ | ٠٫٣٩ | ٧٢٫٧٢ | ٣٥٫٢٩ | ٨٠٦٫٥٠ | ٦٢٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ١١٠ | ١٣٥ | ٢٠٧ | ٢٦٦ | ٢٥٢ | ٢٤٩ | ٢٥٥ | ٢٦١ | ٢٠٠ | ١٠٧ | ١٦٥ | ١٥٨ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ٢٣٫٢١ | ٥٢٫٥٩ | ٢٨٫٧٠ | ٥٫٣٧ | ٠٫٩٤ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | ٢٣٫٤٠ | ٤٦٫٢٠ | ٥٣٫٨٥ | ٤٫٢٦ | ٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٥٦ | ٤٥٦٫٩٦ | ٥٬٦٩٩٫٠٣ | ١٬٥١٨٫٥٥ | ٢٬١١٤٫٢٥ | ٢٬٨٠٧٫٧٠ | ١٬٤١٥٫٧١ | ٣٣١٫١٠ | ٨٬٦٩٢٫٩٣ | ١٣٠٫٩٥ | ٣٤٫١٨ | ٦٢٫٥٠ | ٢٧٢٫٩٥ | ٢٠٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١١٤ | ٢٠٦ | ٣١٥ | ٤٢٤ | ٢٨٦ | ١٤٨ | ٨٧٨ | ٩٢٦ | ٣٥١ | ١٩٣ | ٣٣٦ | ٥٦٨ | ٢٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫١٥ | ٨١٫٠٣ | ٥٢٫٦٥ | ٣٤٫٦٠ | ٣٢٫٤٩ | ٤٨٫٢٤ | ٤٩٢٫٨٦ | ٥٫٤٨ | ٦٢٫٠٦ | ٤٥٫٠٦ | ٧٤٫١٤ | ٦٨٫٧٩ | ٢٥٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٢٦ | ٤٧٣٫٦٥ | ٨٬٦٧٩٫٠١ | ٢٬٣١٣٫٤٠ | ٣٬٣٦٨٫٥٦ | ٣٬١٩١٫٧٢ | ٨٤٠٫٩٨ | ١٬١٤٠٫٣٣ | ٣٠٬٨٩٧٫٣٣ | ٢٣٠٫٥٦ | ٦١٫٤٦ | ١٢٧٫٢١ | ٩٧٩٫٤٦ | ٥٤٥٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٢٤ | ٢ | ١٤ | ١٣ | ٩ | ١٨ | ٧٧ | ٣ | ١٥٢ | ٣١٤ | ٢٦٤ | ٥٨ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٠ | ٩٠٫١٢ | ٤٧٢٫٦٨ | ٧٫٥٦ | ٢٨٫٧٥ | ٩٦٫٤٥ | ٥٣٧٫٢٣ | ٩٦٫١١ | ٤٬٩٨٤٫٧٢ | ١٠٦٫١٣ | ١٥٫٨٧ | ١٢١٫٩٢ | ٥٣٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
