بيان التدفق النقدي (TTM)
أورتين العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١٨٠ | ١٥٧ | ٢١ | ١٦ | ٣ | ١٤ | ٤٨ | ٥٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٤١ | ١٢٫٨٢ | ٨٦٫٣٤ | ٢٣٫٤٨ | ١١٥٫٤١ | ٦٥١٫٩٥ | ٤٤٢٫٤٠ | ٢١٫٨٧ | ٩٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٥٩ | ٢١٨٫٧٣ | ١٩٨٫٨٢ | ١٣٨٫٤٢ | ١٢١٫٧٣ | ٣٨٫٤٤ | ١١٨٫٠١ | ١٢٨٫٥٦ | ١٦٩٫٤٤ | ٤٧٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ٩ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٧ | ١٬٢٣٠٫٨١ | ١١٣٫٥٤ | ٣٣٫٩٥ | ١٠٩٫٩٠ | ٢٤٫٣٩ | ١١٧٬٥٤٩٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٧٢ | ٠٫٨٤ | ١١٫٧١ | ٨٫٠٨ | ٦٫١٣ | ١٫٢٤ | ٠٫٨٦ | ٣٢٢٫٢٧ | ٣٤٨٫٥٣ | ٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٩٩ | ٨٧ | ٥ | ٢ | ٩ | ٢ | ٣٥ | ٢٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٤٨ | ١١٫٣٥ | ٩٤٫٦١ | ٥٥٫٣٠ | ٥٢٩٫٥٣ | ١٢٤٫٧٣ | ١٬٤٦٠٫٦٠ | ٢١٫٩٦ | ١١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٩١ | ١١٩٫٥٧ | ١١٠٫٥٣ | ٣٠٫٣٤ | ١٥٫٥٩ | ١٣٧٫٢٠ | ١٨٫٨٧ | ٩٣٫٧١ | ٧٩٫٠٩ | ٣٨٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٨٢ | ٧٩ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ١٢ | ٣٧ | ٣٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٩٧٫٢٣ | ٤٫٠٩ | ٨٠٫٣٨ | ١٢٫٩٨ | ٥١٫٢٠ | ٧٩٫٨٠ | ٢١٤٫٣١ | ٧٫٥٣ | ١٠٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
