بيان التدفق النقدي (TTM)
أورينت برس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ٤٧ | ٢ | ٣١ | ٧٧ | ١٢ | ١٠٧ | ١٣٦ | ١٤٧ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٦ | ١٠٤٫٦٨ | ١٬٢٩٨٫٠٤ | ١٥٠٫٦٩ | ١١٥٫٤٣ | ٨٠١٫٨٣ | ٢٦٫٤٧ | ٨٫٧٣ | ٤٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٣٠٫٦٣ | ٣٬٠٣٠٫٦٥ | ٣٧٨٫٤٩ | ٢٬٥٢٤٫٠٦ | ٣٬٥٨٢٫٩٤ | ٩٩٠٫٠١ | ١٥٥٬٤٠٢٫٩٠ | ٣٢٬٠٦٠٫٠٥ | ٢١٬١٥٥٫٣٨ | ٨٣٬٩١٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٣ | ٣ | ٦٠ | ٩ | ٥٩ | ٨ | ١٤ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٩٨ | ١٢٦٫٦٧ | ١٬٨٨٥٫٤٨ | ٨٥٫٦١ | ٧٨٤٫٩٨ | ٨٥٫٧٩ | ٦٥٫١٠ | ١٣٢٫٩١ | ٣٩٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫١١ | ٨١٤٫٥٨ | ٥٧٩٫٥٢ | ٤٬٩٣٥٫٧١ | ٤٠٢٫١٩ | ٤٬٩٣٤٫٠٥ | ١٢٬٢٠٤٫٣٥ | ٣٬٢٨٦٫٧٦ | ٦٥٦٫٥٣ | ٢٤٬٥٨٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٥٨ | ٥ | ٣١ | ٦٦ | ٤٦ | ٩٩ | ١٢٢ | ١٥٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٧ | ١٠٨٫٥٩ | ٧١٣٫٦٨ | ٣١٦٫٦٢ | ٣٠٫٣٢ | ٣١٤٫١٣ | ٢٣٫٥٢ | ٢٥٫٠٥ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٩٥٫٧٤ | ٣٬٧٤٥٫٢٣ | ٨٥٨٫٠٠ | ٢٬٥١١٫٦٦ | ٣٬٠٨٠٫٧٥ | ٣٬٨٤٤٫٧١ | ١٤٣٬٢٩٨٫٥٥ | ٢٨٬٨٧٣٫٢٩ | ٢١٬٩١١٫٩١ | ١٠٨٬٦٠١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٣ | ١٣٧٫٤٨ | ١٠٩٫٦٤ | ٧٦٫٦٠ | ٤٤٫١٧ | ٩٤٫٢٥ | ٥١٣٫٠٤ | ٦٤٫٧٨ | ٨٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
