بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اورينت للكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٥٧ | ٤٬٢٧٣ | ٥١٨ | ١٢ | ٢٬٣٣٣ | ١٬٨٩٧ | ٩٣٣ | ١٬١٨٣ | ١٬٨٦٨ | ٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٣ | ٨٧٫٨٧ | ١٠٢٫٤١ | ١٨٬٧٦٣٫٢٠ | ١٨٫٦٧ | ٥٠٫٨٤ | ٢٦٫٧٨ | ٥٧٫٩٧ | ٥٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٧٢ | ٣٢١٫٢٦ | ٩٣٫٩٣ | ١٢٫٦٠ | ٢٣٣٫٤٨ | ١٬٣٨٨٫٩٥ | ٧٩٫٣٥ | ١٢٠٫٧٤ | ٦٤٧٫٥٦ | ٦٥٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٠ | ١٬٥٠٦ | ٤٦٧ | ٧٨٢ | ٤٦٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬٦١٦ | ١٬٧٠٥ | ٩٤٢ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫١٧ | ٦٩٫٠٢ | ٢٦٧٫٦٠ | ١٥٩٫٠٣ | ١٣٨٫١٧ | ٤٦٫٩٥ | ٥٫٥٥ | ٤٤٫٧٣ | ٦٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٨ | ١١٣٫٢٦ | ٨٤٫٥٣ | ٧٨٨٫٣١ | ٤٦٫٢٠ | ٨٠٤٫٨٣ | ١٣٧٫٤٣ | ١٧٤٫٠٩ | ٣٢٦٫٦٦ | ٢١٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٤٣ | ١٬٤٣٦ | ٦٠٤ | ٦٧٠ | ٨٧٢ | ٦٦١ | ٤٩٣ | ٤٥٧ | ٦٣٧ | ٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ٥٧٫٩٦ | ١١٫٠٠ | ٣٠٫١١ | ٢٤٫١٧ | ٢٥٫٤٨ | ٧٫٢٨ | ٣٩٫٤٨ | ١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫١٤ | ١٠٨٫٠١ | ١٠٩٫٤٠ | ٦٧٥٫٧١ | ٨٧٫٢٨ | ٤٨٤٫١١ | ٤١٫٩٢ | ٤٦٫٦٥ | ٢٢٠٫٩٠ | ٥٣٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٦٤٤ | ١٬٣٣٠ | ٥٥٢ | ٩٩ | ٩٩٩ | ١٣٧ | ١٬١٧٦ | ٩٨٠ | ٢٨٨ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٢ | ١٤١٫٥٠ | ١١٧٫٩٧ | ٩٠٧٫٢٦ | ٨٦٫٣٣ | ٩٦٠٫٦١ | ١٦٫٦٨ | ١٢٩٫٤٥ | ١٤٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
