بيان التدفق النقدي (TTM)
أورينت سيراتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٥ | ٢٩٥ | ١٠٢ | ٣١٩ | ٣٥٨ | ٤٣٨ | ٤٦٤ | ١٤٥ | ١٩٤ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٥ | ٦٥٫٣٢ | ٢١١٫١٠ | ١٢٫٣٥ | ٢٢٫٢٨ | ٦٫٠٠ | ١٣١٫٢٦ | ٣٣٫٩٦ | ٢٠٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٦٩ | ١٬٢٢٦٫١٣ | ١١٤٫٨٩ | ١٧٬٠٠٨٫٧٦ | ٣٬٢٩٥٫٦٣ | ١٬٧٩٨٫٤٣ | ١٬٦٨٥٫٤٧ | ٨٥٧٫٣٢ | ٣٩٦٫٥٣ | ١٬٦٥٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٢٦ | ٩ | ٣٤٢ | ٣٥٩ | ١٣٠ | ٢٨٢ | ٢٣٩ | ٩٩ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٥٥ | ١٣٤٫٢٤ | ٣٬٦٩٩٫٦٠ | ٤٫٩٩ | ٦٣٫٨٤ | ١١٧٫١٣ | ١٥٫٢٠ | ٥٨٫٤١ | ١٣٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٤ | ١٠٩٫٠٢ | ١٠٫٠٩ | ١٨٬٢٣٥٫٢٤ | ٣٬٣٠١٫٩٢ | ٥٣٢٫٨٣ | ١٬٠٢٢٫٩٢ | ١٬٤١١٫٤٦ | ٢٠٢٫٦٩ | ١٬٨٤٧٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٦ | ٢٩٨ | ١٨٣ | ٢١ | ١٢ | ٢٨٤ | ١٥٥ | ٣٦٧ | ٢٤٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٧ | ٣٨٫٦٦ | ١١١٫٥٦ | ٤٥٫٢٩ | ٢٬٥٥٧٫٠٠ | ٤٥٫٤١ | ٣٣٦٫٩٤ | ٣٣٫٣٣ | ٨٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٨٧ | ١٬٢٣٥٫٩٨ | ٢٠٤٫٨٦ | ١٬١٢٦٫٤٨ | ١٠٦٫٣٠ | ١٬١٦٥٫٦٠ | ٥٦٢٫٥٧ | ٢٬١٦٨٫٧٨ | ٤٩٩٫٢٢ | ٢٩٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٢٤ | ٨٩ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ٢٨ | ١٧ | ٤٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٢ | ٤٧٠٫١٠ | ٩٧٫٩٠ | ٦٧٩٫٨٢ | ١٢٤٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ١٦١٫٤٦ | ١٨٩٫٦٤ | ١٢٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
