بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اورينت للاسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٧٩ | ٧٬١٤١ | ٥٬٤٧٣ | ٥٬٢٣٩ | ٣٬٢٥٥ | ١٬١١٠ | ٣٬٢٢٠ | ٤٬٢٥٩ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٢ | ٢٣٫٣٥ | ٤٫٢٨ | ٣٧٫٨٦ | ٦٥٫٩٠ | ١٩٠٫٠٦ | ٣٢٫٢٩ | ٣٦٫٥٧ | ٢٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٤٫٣٥ | ١٩١٬١٧٨٫٦٣ | ٩٠٦٫٨٢ | ٦٬٥٤٣٫٩٢ | ١٬٥٩٧٫٤٧ | ٤٢١٫١٢ | ٢٬١٦٣٫٥٨ | ٦٬٠٨٥٫٠٧ | ٤٬٩٨٥٫٧٨ | ٧٢٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٦ | ١٬٦١٥ | ٢٤٣ | ٧٠٢ | ٦٤٣ | ١٬١٩٨ | ١٬١٢٢ | ٨٥٣ | ٨٠٤ | ٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤٩ | ٨٤٫٩٦ | ٣٨٨٫٨٠ | ١٩١٫٦٩ | ٨٦٫١٩ | ٦٫٣٤ | ٢٤٫٠٠ | ٥٫٧٤ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥١ | ٤٣٬٢٥٢٫٨٠ | ٤٠٫٢٦ | ٨٧٦٫٤٨ | ٣١٥٫٧٤ | ٤٥٤٫٥٤ | ٧٥٤٫٠٨ | ١٬٢١٨٫٤٦ | ١٬٤٨٣٫٧٦ | ٣٤٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬١٤١ | ٥٬٥٢١ | ٥٬٨٣٤ | ٥٬٨٦١ | ٢٬٤٠٨ | ٣٥٢ | ٢٬٢٤٦ | ٣٬٣٣٦ | ١٬٩٥٢ | ١٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫٤٦ | ٥٨٫٩١ | ١١٤٫٦٠ | ٧٣٨٫٧٢ | ٤٨٫٥٣ | ٤١٫٥٠ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٥٫٨٤ | ١٤٧٬٨٢٥٫٨٤ | ٩٦٦٫٥٦ | ٧٬٣٢٠٫٤١ | ١٬١٨١٫٧٣ | ١٣٣٫٤٣ | ١٬٥٠٩٫٥٠ | ٤٬٧٦٦٫٦١ | ٣٬٦٠٢٫٠٢ | ٤٨٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٦١٣ | ٤ | ٦٠٤ | ٨٠ | ٢٠٤ | ٢٦٤ | ١٤٩ | ٧٠ | ٥٤ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٩ | ١٦٬٢٦٠٫١٩ | ١١٣٫٢٦ | ١٥٤٫٥٤ | ٢٩٫٣٤ | ١٥٦٫٤٦ | ١٤٧٫٠٤ | ١٧٧٫٤١ | ٤٢٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
