بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريكون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٣٠ | ٨٣٤ | ٣١٦ | ٣٤٠ | ٨١٣ | ٢٤٧ | ٢١٨ | ٥٧٨ | ١٣ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢١ | ٦٢٫١٠ | ٧٫٥٢ | ١٣٩٫٣٦ | ٦٩٫٦٦ | ١١٫٥٠ | ١٦٤٫٨٢ | ٩٧٫٦٨ | ٢٬٤٤٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٣٫٣٠ | ٥٤٧٫٩٣ | ٩٩٫٧٠ | ١٤١٫٥٣ | ٢١٢٫١٠ | ٣٤٨٫٨٠ | ٢١١٫٥٨ | ٥٩١٫٩٢ | ٢٧٫٤٦ | ١٣٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٥ | ٥٣٣ | ١٣٤ | ١٬١٧٧ | ١٬٩٢٢ | ٧٣٧ | ٣٥٨ | ٦٨٦ | ١٬١٨٠ | ١٬٦٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٧ | ٧٤٫٨٦ | ٩٧٩٫٠٨ | ٦٣٫٣٢ | ٦١٫٦٥ | ١٤٨٫٥١ | ٩١٫٨٥ | ٢٧٢٫٠٤ | ٣٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٤ | ٣٤٩٫٩٥ | ٤٢٫٢٥ | ٤٩٠٫٣٢ | ٥٠١٫٣٥ | ١٬٠٤٢٫١٠ | ٣٤٦٫٥٠ | ٧٠٢٫٢٦ | ٢٬٤١٤٫٤٧ | ٦٩٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٤ | ١٤٩ | ٤٩٩ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٣٥٢ | ٩١٣ | ٣٦ | ١٠ | ١٬١٤٥ | ١٬٠٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٤ | ٢٣٤٫٦٨ | ٢٥٢٫٠٦ | ٣٣٫٨٨ | ٦١٫١٧ | ١٠٣٫٩٥ | ٧١٫٩٦ | ١١٬٤٢٧٫١٣ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫٦٦ | ٩٧٫٩٨ | ١٥٧٫٤٦ | ٧٣١٫٨٦ | ٦١٣٫٤٥ | ١٬٢٩٠٫٨٩ | ٣٤٫٩٢ | ١٠٫٣٥ | ٢٬٣٤١٫٩٣ | ٤٥٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣١ | ١٥٢ | ٣١٧ | ٢٤٠ | ٣٨٣ | ٧١ | ١٠٣ | ٩٨ | ٤٩ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٦ | ٣٠٨٫٢٦ | ٢٤٫٢٦ | ٢٥٩٫٧٢ | ٨١٫٥٥ | ٢٤٥٫٨٩ | ٥٫٣٤ | ١٥٠٫٠٤ | ٣٧١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
