بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوبتيفاليو تيك للاستشارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٢٦ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٥٠ | ٥٢٫٥٢ | ٢٠١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٨ | ١٤٤٫٦٣ | ٤٠٧٫٦٩ | ٢٤٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٤٩ | ١٠٥٫٧٠ | ١٠٬٦٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٧٨ | ٦٫٢٦ | ٠٫٦٦ | ٤٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٧ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧٤ | ٣٣٤٫٩٤ | ٢٠١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٥١ | ٣٨٫٣٦ | ٣٠٨٫٣٦ | ١٨٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٨ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٨ | ٤٥٫٨٩ | ٢٦٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
