بيان التدفق النقدي (TTM)
أون موبايل العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٧ | ٣٩٤ | ١٥٢ | ٢٤٢ | ٣٦٦ | ٤٤٤ | ٥٢٨ | ٣٨٠ | ٨٥ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٦١٫٤٠ | ٢٥٩٫١٨ | ٢٥١٫١١ | ٢١٫٢٣ | ١٨٫٩٨ | ٢٨٫٠١ | ١٢٢٫٣٤ | ١٨١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٤٤ | ١٬٦٩٠٫٨٢ | ٧٬٩٦٤٫٩٢ | ١٢٧٫٠٤ | ١١٠٫٨٤ | ١٬٠٤٦٫٣٠ | ٢٨٤٫٠٨ | ٢٧٧٫٥٧ | ٢٠٫٦٣ | ٧٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٠ | ١٢٩ | ٤٢ | ١٦٩ | ٥٦٢ | ٣٣٦ | ٢٨٩ | ٥٦٨ | ٤٦١ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣١ | ٦٧٫٢٣ | ٥٠٠٫٥٧ | ٤٣١٫٤٨ | ٤٠٫٢٢ | ١٣٫٨٣ | ٩٦٫٢٧ | ١٨٫٨٤ | ٣١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٢٥ | ٥٥٣٫٨٨ | ٢٬٢١٥٫١٨ | ٨٨٫٩١ | ١٧٠٫١٧ | ٧٩٢٫١٠ | ١٥٥٫٧٥ | ٤١٤٫٩٢ | ١١٢٫٠٤ | ٩٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧١ | ٢٣٣ | ١١٩ | ١١٥ | ١٣٦ | ٨٥ | ٨٠ | ٩ | ٨٨ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ٤٩٫٠٢ | ٣٫٤٠ | ١٨٫٦٩ | ٣٧٫٦٨ | ٥٫٢٢ | ٨٨٫٨٦ | ١٬٠٨٠٫٤٣ | ١٥٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٩ | ٩٩٧٫٦٠ | ٦٬٢٠٦٫٢٨ | ٦٠٫٠٨ | ٤١٫١٧ | ١٩٩٫٧٦ | ٤٣٫٢١ | ٦٫٥٣ | ٢١٫٣٠ | ٦٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٦ | ٢٣ | ٢ | ١٩١ | ٣٣٠ | ٤٢ | ١٨٦ | ١٣٧ | ٤١١ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣١ | ٩١٫٨١ | ١٠٬٠٧٩٫٥٨ | ٧٣٫٢٠ | ١١٢٫٨٤ | ٣٣٨٫٢٣ | ١٧٣٫٦٧ | ٢٠٠٫٥٦ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
