بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان سورس المتخصصة للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٨ | ١٬٠٧٢ | ٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٣ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٩٦ | ٨٣٨٫٢٤ | ٤٧٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٨ | ٥٬١٠٥ | ٢٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٢٫٦٤ | ١٣٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤١ | ٣٬٩٩١٫٧٥ | ١٤٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٣ | ٣٬٩٠٥ | ٤٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٠٨ | ٢٠٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٨ | ٣٬٠٥٣٫٥١ | ٢٨٧٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٣ | ١٢٨ | ١٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣٩ | ١٬٠١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
