بيان التدفق النقدي (TTM)
ون بوينت وان سوليوشنز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٠ | ٢٤ | ١٠ | ٢٦٨ | ٢٧٦ | ٢٢٢ | ٢١٣ | ٢٦٩ | ١٤١ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٥ | ٥٨٫٥٨ | ٢٬٧٤٧٫٤٤ | ٢٫٨١ | ١٩٫٤٧ | ٣٫٩٣ | ٢٥٫٩٨ | ٤٧٫٦٩ | ٩٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٣٫٠٤ | ١٦٨٫٧٧ | ٣٬٠٢٥٫٦٧ | ٤٣٬٤٢١٫٥٢ | ٣٬٥٥١٫٢٢ | ٣٬٩٢٨٫٦٥ | ٢٬٠٨٣٫٢٢ | ١٨٢٫٥١ | ٩٥٫٨٦ | ٦٠٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٦ | ٣٦ | ٦٦ | ٣٢ | ١٧٣ | ٨١ | ١٧٩ | ١٬٠٠٠ | ٢٬٩٧٢ | ٢٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٦ | ٢٨٣٫٤٥ | ١٤٩٫١٥ | ٤٣٥٫٦٧ | ٥٣٫٤٢ | ١٢١٫٤٤ | ٤٥٩٫٨٥ | ١٩٧٫٠٢ | ٢٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٦٨٫٢٥ | ٢٤٧٫٣٩ | ١٩٬٦٤٥٫٣٧ | ٥٬٢٣٣٫٨٢ | ٢٬٢٣٠٫١٧ | ١٬٤٢٧٫٠٧ | ١٬٧٤٤٫٢٩ | ٦٧٩٫١٤ | ٢٬٠٢٥٫٤٥ | ٤٬٨٧٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٥ | ٤٦ | ٥٥ | ٢٣٥ | ٩٥ | ١٣٦ | ٤٥ | ٥٨٤ | ٢٬٦٨٤ | ١٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٠ | ٢٢٠٫٧١ | ٣٢٥٫٢٦ | ٥٩٫٦٩ | ٤٣٫١٦ | ٦٦٫٨٩ | ١٬٣٩٩٫٣٧ | ٣٥٩٫٤٠ | ٢٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٥٫٢١ | ٣١٦٫١٧ | ١٦٬٥٢٠٫٠٠ | ٣٨٬٠٨٢٫٢٠ | ١٬٢٢١٫٠٣ | ٢٬٤٠١٫٥٦ | ٤٣٨٫٩٢ | ٣٩٦٫٦٣ | ١٬٨٢٩٫٥٧ | ٤٬١٦٨٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٥ | ٠ | ١ | ٨ | ٦ | ١٠ | ١٤٧ | ١٤٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٠ | ١٠٢٫٣١ | ٨٤٫٤٨ | ١٬١٥٧٫١٢ | ٢٧٫٢١ | ٢٨١٫١٧ | ١٬٣٣٧٫٩٠ | ٠٫٤١ | ٦٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
