بيان التدفق النقدي (TTM)
أوماكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٧٠ | ٥٬٦٦٠ | ٧٬٨٣٢ | ٧٬٨٣١ | ٤٬٢٤٦ | ٤٬٦٩٠ | ٧٬٣٠٨ | ٩٬٨٦٨ | ١٠٬٧٠٧ | ١٠٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٣٨٫٣٩ | ٠٫٠١ | ٤٥٫٧٨ | ١٠٫٤٥ | ٥٥٫٨٣ | ٣٥٫٠٢ | ٨٫٥١ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٦٢٫٢٨ | ٧٨٤٫٨٤ | ٧٬٦٣٣٫٥٣ | ٣٬٧٥٠٫٤٣ | ٧٦١٫١٠ | ٧١٩٫٤٤ | ١٦٬٤٢٣٫٦٠ | ٧٠٬٩٩٠٫٦٥ | ١٬٨٤٨٫٩٤ | ٩١٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٢٢٧ | ٦٣ | ٢٢٢ | ١٬٢٠٢ | ١٬٤١٩ | ٨٥٢ | ٦٤٠ | ١٬٠٤٢ | ١٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٦ | ١٢٧٫٨٢ | ٢٥٠٫٤٧ | ٦٤٢٫٨٩ | ٢١٨٫٠٤ | ٣٩٫٩٤ | ٢٤٫٩٠ | ٦٢٫٧٥ | ٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫١٦ | ٣١٫٥١ | ٦١٫٦٠ | ١٠٦٫٠٨ | ٢١٥٫٥٤ | ٢١٧٫٧٣ | ١٬٩١٥٫٧٣ | ٤٬٦٠٥٫٧٦ | ١٧٩٫٩٢ | ١١٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٥٨٦ | ٥٬١٦٦ | ٧٬٨٧١ | ٧٬٤٠١ | ٤٬٨٩١ | ٢٬٦١٩ | ٦٬٤١٢ | ٩٬٢٤١ | ١٠٬٢٤٤ | ٧٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٥٢٫٣٨ | ٥٫٩٨ | ٣٣٫٩١ | ٤٦٫٤٦ | ١٤٤٫٨٤ | ٤٤٫١٤ | ١٠٫٨٥ | ٢٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٣٥٫٤٤ | ٧١٦٫٣٥ | ٧٬٦٧١٫٩٣ | ٣٬٥٤٤٫٣٥ | ٨٧٦٫٦٤ | ٤٠١٫٧٠ | ١٤٬٤٠٧٫٨٧ | ٦٦٬٤٨٤٫٨٩ | ١٬٧٦٩٫٠٢ | ٦٩٦٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ٧٢١ | ١٠٣ | ٢٠٩ | ٥٥٨ | ٦٥٢ | ٤٤ | ١٤ | ٥٧٩ | ١٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٣٩ | ١١٤٫٢٣ | ٣٠٣٫٥١ | ١٦٧٫١٩ | ١٦٫٨٥ | ٩٣٫١٧ | ١٣١٫٢٤ | ٤٬٠٦٦٫١٩ | ٢٩٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
