بيان التدفق النقدي (TTM)
أوراكل للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٥٠٦ | ١٩٬٠٧٤ | ١٩٬١٩٥ | ١٨٬٩٠٣ | ١٨٬٤٣٩ | ١٧٬٤٤٨ | ١٨٬٥٦٢ | ١٦٬٨٥٧ | ١٧٬٥٧٧ | ١٨٬٠٨٣ | ١٧٬٥٨٤ | ١٨٬٥٤٤ | ١٦٬٧٢٩ | ١٤٬٦٩٨ | ١٧٬٩٠٧ | ٢٠٬٧٠٥ | ٢٢٬٣٢٥ | ٢٤٬٥٧١ | ٢١٬٩٨٩ | ٢٠٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٦ | ٠٫٦٣ | ١٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ٥٫٣٧ | ٦٫٣٨ | ٩٫١٨ | ٤٫٢٧ | ٢٫٨٨ | ٢٫٧٦ | ٥٫٤٦ | ٩٫٧٩ | ١٢٫١٤ | ٢١٫٨٣ | ١٥٫٦٢ | ٧٫٨٢ | ١٠٫٠٦ | ١٠٫٥١ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٢٢ | ٣٩٣٫٤٦ | ٥٢٨٫٤٥ | ٥٢٥٫٣٤ | ١٬١٦٧٫٦٤ | ٢٬٦٧٤٫٣٥ | ١٢٬٤٩٥٫١٤ | ٢٬٠٥٨٫٣٦ | ٨٨١٫٨٩ | ٩٧٧٫٥٦ | ٤٨٨٫٣٠ | ٨٦٧٫٥٢ | ٩٣٦٫٦٢ | ٢٬٣١١٫٣٨ | ١٢٤٫٠٨ | ٤٦٥٫٠٥ | ٦٨٥٫٠٦ | ٤٥٨٫٤٣ | ٩٦٫٩١ | ١٦٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠١٥ | ١٬١٨٥ | ٤٥٨ | ٢٬٢٦١ | ٥٢٧ | ٧٥٦ | ١٬٦٧٣ | ١٦ | ٢٨ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٧١ | ٢٬٥٠٥ | ٤٬٠٣٣ | ٥٬٣٦٧ | ١٥٬٩٨٠ | ٤٬٤٤٢ | ١٬٦٠٨ | ١٬٢٩٤ | ٢٤٬٥٢٦ | ١١٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٩ | ٦١٫٣٤ | ٣٩٣٫٤٨ | ٧٦٫٦٧ | ٤٣٫٣١ | ٣٢١٫٣٨ | ١٠٠٫٩٥ | ٧٣٫٣٦ | ٤٬٦٩٤٫٣٠ | ٢٠٨٫٤٣ | ٨٢٫٦٦ | ٦٠٫٩٨ | ٣٣٫٠٩ | ١٩٧٫٧٤ | ٧٢٫٢٠ | ٦٣٫٧٩ | ١٩٫٥٨ | ١٬٩٩٦٫١٠ | ٥٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٦١ | ٢٤٫٤٥ | ١٢٫٦١ | ٦٢٫٨٣ | ٣٣٫٤٠ | ١١٥٫٨٥ | ١٬١٢٦٫٣٥ | ١٫٩٤ | ١٫٣٨ | ٦٨٫٣٧ | ٣٨٫٠٨ | ١١٧٫١٨ | ٢٢٥٫٧٨ | ٨٤٤٫٠٤ | ١١٠٫٧٣ | ٩٩٫٧٧ | ٤٩٫٣٦ | ٢٤٫١٣ | ١٠٨٫٠٩ | ٨٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٩٩٣ | ١٥٬٩٦٣ | ١٥٬٨٩٨ | ١٧٬٥٨٠ | ١٧٬٤٤٢ | ١٧٬٣٩٤ | ١٧٬٣٣٥ | ١٦٬٥٢٢ | ١٦٬٦٠٩ | ١٦٬٦٥٢ | ١٦٬٦٥٥ | ١٩٬٧٥٥ | ١٩٬٦٠٥ | ١٩٬٥٨٩ | ١٩٬٥٨٥ | ٢٠٬٩٠٦ | ٢١٬٠٢٨ | ٢١٬٠٠٣ | ٢٠٬٩٦١ | ٢٣٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٠٫٤١ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٤ | ٤٫٦٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ١٨٫٦٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ٦٫٧٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٠ | ١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٧٣ | ٣٢٩٫٢٨ | ٤٣٧٫٦٨ | ٤٨٨٫٥٦ | ١٬١٠٤٫٥٢ | ٢٬٦٦٦٫٠٠ | ١١٬٦٦٩٫٢٦ | ٢٬٠١٧٫٤١ | ٨٣٣٫٣٢ | ٩٠٠٫٢٠ | ٤٦٢٫٥٠ | ٩٢٤٫١٧ | ١٬٠٩٧٫٦٣ | ٣٬٠٨٠٫٥٠ | ١٣٥٫٧٠ | ٤٦٩٫٥٦ | ٦٤٥٫٢٦ | ٣٩١٫٨٥ | ٩٢٫٣٨ | ١٨٠٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٤٦ | ٤٬٨٤٨ | ٣٬٦٣٢ | ٣٬٥٩٨ | ١٬٥٧٩ | ٦٥٢ | ١٤٩ | ٨١٩ | ١٬٩٩٣ | ١٬٨٥٠ | ٣٬٦٠١ | ٢٬١٣٨ | ١٬٧٨٦ | ٦٣٦ | ١٤٬٤٣٢ | ٤٬٤٥٢ | ٣٬٢٥٩ | ٥٬٣٦٠ | ٢٢٬٦٩١ | ١٢٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ٢٥٫٠٧ | ٠٫٩٤ | ٥٦٫١١ | ٥٨٫٦٨ | ١٢٢٫٧٧ | ٦٥١٫٣٠ | ١٤٣٫٣٨ | ٧٫١٩ | ٩٤٫٦٧ | ٤٠٫٦٤ | ١٦٫٤٤ | ٦٤٫٤٠ | ٢٬١٦٩٫٥٧ | ٦٩٫١٥ | ٢٦٫٨١ | ٦٤٫٤٧ | ٥٢٣٫٣٦ | ٤٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
