بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريسا البنغال كاريير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ٣٦ | ١٩٦ | ٢٧٣ | ٨١ | ٤٤ | ٣٤ | ٧٠ | ٩٧ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٥ | ٤٣٨٫٠٧ | ٣٩٫٣٩ | ١٢٩٫٧٤ | ١٥٣٫٥٣ | ١٧٧٫٣٥ | ٣٠٧٫١١ | ٣٨٫٨٩ | ٢٥٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٥٦ | ٤٧٧٫٦٠ | ٢١٦٫٠٦ | ٢٩٢٫١٧ | ١٢٨٫٤٦ | ٤٤٫٨٨ | ٣٥٫٠٥ | ٣٥٢٫٠٧ | ١٬٣٥٦٫٦٩ | ١٬٣٩٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ١٤ | ٢٦ | ٣١ | ٥٣ | ٧٥ | ١٩٣ | ٢٥٣ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٧٢ | ١٣١٫٩٤ | ٨٦٫٩١ | ٢١٨٫٩٠ | ٧٣٫١٣ | ٤١٫٤٩ | ١٥٦٫٥٧ | ٣٠٫٨٩ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٣ | ٧٨٫٢٢ | ١٥٫٢٥ | ٢٧٫٦٦ | ٤٨٫٦٢ | ٥٤٫٩٤ | ٧٨٫٤٧ | ٩٧٦٫٥٥ | ٣٬٥٤٦٫٢٧ | ٢٬٣٣٨٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٣٥ | ١١٩ | ٢٠٦ | ٤٩ | ٨٧ | ١٣ | ١٠٤ | ١٦٣ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٠ | ٢٤٢٫٦٣ | ٧٢٫٥٦ | ١٢٣٫٧٢ | ٢٧٨٫٧٧ | ١١٤٫٨٨ | ٧٠٠٫٢١ | ٥٧٫٣٥ | ١٥٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٥٣ | ٤٥٥٫٨٤ | ١٣١٫٣٢ | ٢١٩٫٨٣ | ٧٧٫٠٨ | ٨٩٫٩٥ | ١٣٫٥١ | ٥٢٤٫٤٧ | ٢٬٢٨٩٫٥٩ | ٣٬٨٣٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٨ | ٩١ | ٩٤ | ٦٣ | ٩٧ | ٩٦ | ٢٠ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٣ | ١٬٠٨٩٫٣٩ | ٣٫٠٨ | ١٦٧٫٦٤ | ٥٣٫٢٠ | ٠٫٩٣ | ٧٩٫٣٨ | ١٣٦٫٠٤ | ٥١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
