بيان التدفق النقدي (TTM)
نيتراج المهندسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٣ | ١٥ | ١٠٦ | ٧ | ١٧ | ١٧٩ | ٩٢ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٢ | ٣٧٫٩٤ | ٦٣٢٫٠٣ | ٩٣٫٣٤ | ١٤٦٫٠٩ | ٩٢٥٫٦٢ | ٤٨٫٦٩ | ٥٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٥ | ١٦٣٫٨٥ | ١١٣٫٢٨ | ٣١٢٬٨٥٨٫٨٢ | ٣٬٦١٣٫٢٧ | ٢١٣٫٠٣ | ٩٧٣٫٨٧ | ٣٠٠٫٦٥ | ١٨٬٨٥٥٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٤٦ | ٥٧ | ٣٧ | ٥ | ٤ | ١٢٨ | ٦٠ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥١ | ٢٢٫٩٤ | ٣٤٫٤٧ | ١١٣٫٣٤ | ١٧٠٫٥٢ | ٣٬٥٥٨٫٩٣ | ٥٣٫٥٩ | ١٠٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٨٨ | ٣٢٣٫٩٥ | ٤٤٣٫٦٥ | ١٠٩٬٦٨٨٫٢٤ | ٢٬٥٣٨٫٧٨ | ٤٢٫٨٩ | ٦٩٩٫٥٣ | ١٩٥٫٣٣ | ١٦٬٥١٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٩ | ٣٠ | ٦٩ | ١٢ | ٦ | ٣٢ | ٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٨٩ | ٢٤٤٫١٨ | ٣٣٣٫٨٦ | ٨٢٫٨٤ | ٥١٫٦٤ | ٤٥٧٫٧٥ | ٩٤٫٩٤ | ١٬٠٣٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٦ | ٦٠٫٠٩ | ٢٣٠٫٣٨ | ٢٠٣٬٢٧٣٫٥٣ | ٦٬٠٥٢٫٠٤ | ٧٠٫١٣ | ١٧٤٫٣٤ | ٥٫٣١ | ٢٬٤٣٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٤ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٨ | ١٨ | ٣١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٩ | ١٠٫٢٣ | ٩٩٫٧٣ | ٦٧٦٫٤٧ | ٤٬٠٧٣٫٩٨ | ١٢٤٫٣٥ | ٦٦٫٢١ | ١٠٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
