بيان التدفق النقدي (TTM)
نيراج للإنشاءات الأسمنتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ١٦٩ | ٣٨٥ | ٢ | ٣٠٤ | ١٧٩ | ٢٧٩ | ٩٥ | ٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫١٠ | ١٢٨٫٠٣ | ٩٩٫٣٦ | ١٢٬٤٢٢٫٤٢ | ١٥٨٫٨٤ | ٥٥٫٩٩ | ٦٦٫١٦ | ٨٦٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣٧ | ٤٠٨٫١٩ | ٣٦٧٫٣٦ | ٢٫٠٥ | ٢٨٨٫٥٤ | ١٬٧٢٢٫١٦ | ٧٧٥٫١٩ | ٢٦٧٫٥٤ | ٥٩٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٩٨ | ١١٠ | ٥ | ١٥١ | ٣٦ | ٥٥ | ٦٠ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٠ | ٤٤٫١٨ | ٩٥٫٦٤ | ٣٬٢٣٤٫٢٢ | ٧٦٫٣٢ | ٢٥٤٫٢٤ | ٩٫٦٦ | ٢٤٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٦٩ | ٤٧٧٫٨٢ | ١٠٥٫٢٦ | ٣٫٩٩ | ١٤٢٫٨٦ | ٣٤٣٫١٢ | ١٥٢٫٧٢ | ١٧٠٫٧٨ | ١٧١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٧٠ | ١٧٠ | ١١٨ | ٤٨ | ٢٢٥ | ٢٦٠ | ١ | ١٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨١ | ٣٤١٫٩٩ | ٣٠٫٤٧ | ١٤٠٫٨٠ | ٥٦٧٫٢٦ | ١٥٫٦٣ | ١٠٠٫٤٤ | ٩١٬٤٤٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٤٥ | ١٦٩٫٦٣ | ١٦٢٫٠١ | ٩٨٫٠٦ | ٤٥٫٦٨ | ٢٬١٦٥٫٢٨ | ٧٢٢٫٤٧ | ٣٫٢٤ | ٨٦٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٤١ | ١٠٥ | ١٢٠ | ١٠٦ | ١٠ | ٣٦ | ٣٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٤٣ | ١٥٣٫٣٨ | ٢١٤٫٨٨ | ١٢٫٤١ | ٩٠٫١٤ | ٢٤٦٫٥٤ | ١٩٨٫٠٦ | ٢٤٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
