بيان التدفق النقدي (TTM)
التالي ميدياوركس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٣١ | ٢٤٥ | ١٠٦ | ٥٣ | ٧ | ١٧ | ١٨ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٤٫٠٢ | ٨٦٫٣٧ | ٥٦٫٧٢ | ٤٩٫٥٨ | ٨٧٫٢٧ | ٣٥٠٫٠٠ | ٥٫٢٩ | ١٥٨٫٦٦ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠١ | ١٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٢٠٥٫٤٢ | ٦٣٠٫٣٦ | ١٬٨٤١٫٣٨ | ٦٨٠٫٠٠ | ١٦٥٫٠٥ | ٤٢٫٨٢ | ٦٦٫٤٦ | ١٣٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٠ | ٨ | ٤٨ | ١٠ | ٣٢ | ٤٠ | ٢٣ | ١١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫١٣ | ١٨٫٦٣ | ٦٨٣٫١٣ | ٨٠٫١٧ | ٤٣١٫٢٥ | ٢٢٥٫١٦ | ٤٢٫٧١ | ٥٠٫٤٤ | ١٠٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٥ | ٧٨٤٫٦٢ | ٤٠٫٨٩ | ٢٨٨٫١٠ | ٣٣١٫٠٣ | ٣٬١٨٠٫٠٠ | ٣٨٦٫٤١ | ٥٤٫٥٥ | ٧١٫٥٢ | ٣٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٢٢ | ٢٥٧ | ١٧١ | ٦٦ | ٢٤ | ١٢ | ٤٧ | ٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٣٫١١ | ١٠٩٫٧٢ | ٣٣٫٣٥ | ٦١٫٤٨ | ١٣٦٫٤٢ | ١٥٢٫٠٨ | ٢٧٣٫٦٠ | ٨٧٫١٥ | ٦٥١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٤ | ٩٬٤١٥٫٣٨ | ١٬٢٦٤٫٥٣ | ١٬٠١٨٫٤٥ | ٢٬٢٧٢٫٤١ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ١٢١٫٣٦ | ١١١٫٧٢ | ٣٧٫٩٧ | ٤٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١ | ٢٠ | ١٧ | ٣ | ١ | ١٠ | ٤٢ | ١٦ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٣ | ١٬٤٦١٫٥٤ | ١٧٫٢٤ | ٨٢٫٧٤ | ٦٥٫٥٢ | ١٬١٣٠٫٠٠ | ٥٠٥٫٨٣ | ١٣٧٫٨٠ | ٣٧٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
