بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوجين للكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٢ | ٨٣٦ | ٣١١ | ١٤ | ٨٣٦ | ٣٠٤ | ١٤٩ | ٢٩٢ | ٩١٥ | ١٬٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٧٤ | ٦٢٫٨٠ | ٩٥٫٤٦ | ٦٬٠٢٦٫٢٤ | ٦٣٫٦٨ | ١٤٩٫٠٩ | ٢٩٥٫٦٤ | ٤١٣٫٩٣ | ١١٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬١٢٥٫٠٤ | ٣٠٬٩٥١٫٨٥ | ٤٬٦١٧٫٢١ | ٣٫٢٠ | ٣٬٦٨١٫٠٦ | ١٢٣٫٧٨ | ٧٧٦٫٠٤ | ٣٥٥٫٤٩ | ١٠٬٨٩٤٫٠٥ | ٢٬٥٩٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٥٨ | ٨٢٣ | ٩٤٥ | ١٬٤٩٩ | ٢٬١٥٦ | ٣٬٤١٣ | ٣٬١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٥١ | ٩٫٢٩ | ٠٫٨٤ | ٤٣٫٥٦ | ١٤٫٧٨ | ٥٨٫٦٦ | ٤٣٫٨٤ | ٥٨٫٣٣ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٬٠٧٦٫٤٤ | ٤٩٬٨٤٠٫٧٤ | ٢١٬٨٤٣٫٠٣ | ٣٣١٫٣٦ | ٣٬٦٢٥٫٥٥ | ٣٨٥٫٢٤ | ٧٬٨٠٥٫٧٣ | ٢٬٦٢٩٫٠٢ | ٤٠٬٦٣٣٫٣٣ | ٤٬١٩٨٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٥ | ٥٠٧ | ١٬١٥٣ | ١٬٨٨٤ | ١٬٦٨٢ | ١٬٠٠٣ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٣٦٥ | ٢٬٥٠٦ | ١٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٤ | ١٢٧٫٣٠ | ٦٣٫٤١ | ١٠٫٧٥ | ٤٠٫٣٦ | ٣٦٫٤٩ | ٧٢٫٧٩ | ٥٫٩٧ | ٥٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٠٥١٫٤٠ | ١٨٬٧٨٨٫٨٩ | ١٧٬١٢٥٫٨١ | ٤٢٨٫١٥ | ٧٬٤٠٨٫٣٧ | ٤٠٩٫٠١ | ٧٬١٢٩٫٦٩ | ٢٬٨٨٤٫٥١ | ٢٩٬٨٣٩٫٢٩ | ١٬٤٩٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٧ | ٤٤٠ | ٢٣ | ٢٤٥ | ١٩ | ٨٢ | ٨ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٦٤ | ١٤٩٫٣٧ | ٦٬٦٣٦٫٤٦ | ٩٤٫٨٤ | ١٬١٨٠٫١٨ | ١٠٧٫٨٣ | ٥٢٧٫٠٨ | ١١٠٫٢٤ | ٩٩٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
