بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشمال الشرقي للحمل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٠٥ | ١٠٢ | ١٦٢ | ١٤٤ | ٢٥٥ | ٤٦٢ | ٤٢٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫٧٦ | ٢٫٨٦ | ٥٨٫٤٨ | ١٠٫٩٣ | ٧٦٫٨٠ | ٨١٫٣٧ | ٧٫١٨ | ٥٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٠ | ١٦٬٦٨١٫٥٩ | ٤٧٨٫٣١ | ٥٦٦٫٠٣ | ٢٬٩٩٨٫٥٤ | ١٧٢٫٧٥ | ٣٥٢٫٧١ | ٤٠٢٫٣٤ | ٣٦٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٤ | ٢٤ | ٦ | ٣٢ | ٢٧ | ٦٠ | ٣٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٢٨ | ٧١٠٫٣٧ | ٧٣٫٣٣ | ٣٩٣٫٠٣ | ١٥٫٠٠ | ١٢١٫٣٨ | ٣٧٫٧٨ | ٥١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٦٢ | ٦٣٠٫٧٩ | ١١٣٫٦٤ | ٢٢٫٦٤ | ٦٦٣٫٧٣ | ١٨٫٣٨ | ٤٥٫٨٢ | ٣٥٫٠٣ | ٣١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١٠٠ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٨١ | ٤٢٩ | ٦٥٣ | ٣٦٠ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤١ | ٤٦٫٩٧ | ٥٫٢٢ | ٢٩٫١٧ | ١٣٧٫٤٨ | ٥٢٫١١ | ٤٤٫٩٣ | ٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٩ | ١٥٬٩٥٠٫٧٩ | ٦٩١٫٩٦ | ٤٨٩٫٧١ | ٣٬٧٦٢٫٣٠ | ٢٩١٫١٣ | ٤٩٨٫٥٣ | ٣٣٧٫٣٧ | ٣٠١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ١ | ٢١ | ٢٩ | ٥ | ١٤٧ | ١٣١ | ١٠٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٣ | ٣٬٤٨٧٫٩٤ | ٢٣٣٫٩٢ | ١١٦٫٨١ | ٢٬٩٦٨٫٨٧ | ١١٫١٧ | ١٨١٫٣٧ | ٤٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
