بيان التدفق النقدي (TTM)
NDR لمكونات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٢٦ | ٥ | ٢٧٩ | ٤٨٢ | ٣١٣ | ٢٧٤ | ٤٠٠ | ٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٣٫١٨ | ١٠٤٫٣٤ | ٥٬٠١٢٫٥١ | ٧٢٫٤٢ | ٣٤٫٩٨ | ١٢٫٥١ | ٤٥٫٧٧ | ١٠٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٥٥ | ٤٩٫٩٣ | ١٨٫٣١ | ٤٧٧٫٣٢ | ٥٩٠٫٧١ | ٢٩٬٩٥٢٫٨٧ | ٢١٣٫٨٠ | ١٬٠٧٥٫٩٣ | ٢٨٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١٤ | ٣٧ | ٢٠٣ | ٣٤٦ | ٢٣٠ | ٦٢ | ٢٥٩ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٧٫٢٦ | ٦٧٫٦٦ | ٤٥٢٫٣١ | ٦٩٫٨٩ | ٣٣٫٤٥ | ٧٢٫٨٧ | ٣١٤٫٦٥ | ٦٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٩٢ | ٤٥٫١٣ | ١٢٣٫٤١ | ٣٤٧٫٥٧ | ٤٢٣٫٨٢ | ٢١٬٩٩٥٫٨٩ | ٤٨٫٦٩ | ٦٩٧٫٠١ | ١٤٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٢ | ٢ | ١٧ | ٥٥ | ٨٢ | ٨٣ | ١٠٤ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٢ | ١١٢٫٢٠ | ١٬٢٤٥٫١٠ | ٢١٣٫٢٣ | ٥٠٫٦٤ | ١٫٥٧ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٣٦ | ٤٫٩٤ | ٥٫٠٩ | ٢٩٫٧٥ | ٦٦٫٨٨ | ٧٬٨٥٦٫٩٨ | ٦٥٫١١ | ٢٧٨٫٩٢ | ٤٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٥٢ | ٣٠ | ٥٩ | ٨٢ | ١ | ١٢٨ | ٣٧ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٩٫٠٦ | ٨٨٫١٧ | ٢٩٦٫١٠ | ٣٩٫٣٢ | ٩٨٫٧٢ | ١٢٬١٥٦٫٩٨ | ٧١٫٠٣ | ٦٧٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
