بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع نهار للغزل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٨ | ٨٥٣ | ٥١ | ٢٬٦١٣ | ٨٬٢٧٢ | ٦٬٠٨٨ | ٢٬٨٤٥ | ٣٬٩٤٧ | ٢٠٥ | ٩٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٤ | ٩٤٫٠٥ | ٥٬٢٥١٫٧٢ | ٢١٦٫٦٠ | ٢٦٫٤٠ | ١٤٦٫٧٣ | ٣٨٫٧٥ | ١٠٥٫١٩ | ٣٥٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٧ | ٣٬٠٨٧٫٧١ | ٨٧٫٤٨ | ١٣٬١٠٢٫٩١ | ٥٧٩٫٦١ | ١٬٢٣٩٫٥٢ | ٢٤٤٫٦٢ | ٧٦٩٫٠٢ | ٩٣٫٣٥ | ٢٩٤٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٠ | ٥٣٢ | ٨٧١ | ١٬٦٠٨ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٥٦٧ | ٨٠٧ | ٤٩٣ | ٤١٧ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٢ | ٦٣٫٧٢ | ٨٤٫٦٠ | ٦٨٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ٦٨٫٥٧ | ٣٨٫٨٧ | ١٥٫٣٦ | ١٣٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٩ | ١٬٩٢٥٫١٢ | ١٬٥٠٢٫٠٥ | ٨٬٠٦١٫٤٢ | ١٨٩٫٩٠ | ٥٢٢٫٥٥ | ٦٩٫٣٧ | ٩٦٫٠٨ | ١٩٠٫٠٢ | ٤٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٦٩ | ١٬٣٥٧ | ٩٨٠ | ٩٨٥ | ٤٬١٣٥ | ٣٬٠٣١ | ٢٬٤٨٩ | ٣٬٩٢٧ | ٧ | ٧٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٨٣ | ٢٧٫٨٤ | ٢٠٠٫٦٠ | ٣١٩٫٦١ | ٢٦٫٧١ | ١٨٢٫١٢ | ٥٧٫٨١ | ١٠٠٫١٩ | ١٠٬٢٦٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٣ | ٤٬٩١٢٫٨٣ | ١٬٦٨٩٫٥٣ | ٤٬٩٤١٫٤٩ | ٢٨٩٫٧١ | ٦١٦٫٩٧ | ٢١٣٫٩٩ | ٧٦٥٫١٠ | ٣٫٣٣ | ٢٣٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٨٧ | ٢٨ | ٥٨ | ٢٠ | ١٬٤٢٧ | ٤٩١ | ١٬١٦٣ | ٥١٣ | ٢٢٠ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٥ | ٣٠٩٫٨٣ | ٦٥٫٦٠ | ٧٬٠٥٧٫١٨ | ٦٥٫٥٨ | ٣٣٦٫٧٦ | ٥٥٫٨٦ | ٥٧٫٢٠ | ٢٤٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
