بيان التدفق النقدي (TTM)
ناجريكا كابيتال والبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٤ | ٨٩ | ٢٦ | ٣٦٥ | ٢٩٩ | ٢٧٨ | ٣٦٣ | ٢٨٦ | ٣٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٣ | ٧٠٫٤٩ | ١٬٤٩٧٫١٨ | ١٨٫٢٩ | ١٩٣٫٠٤ | ٣٠٫٧٤ | ٢١٫٢٣ | ١٦٫٣٧ | ٩٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٤٢٣٫٨٤ | ١٣٨٬٤٦٨٫٧٥ | ٦٣٬٦٩٢٫٨٦ | ٣٩٬٥٤٧٫٧٣ | ٣٩٢٬٨٨٢٫٨٩ | ٩٠٨٫٨٤ | ٧٤٬١٢٧٫٥٥ | ٨٬٦٢٥٫٣٥ | ٣١٬٤١٠٫٥٧ | ١٢١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١٩ | ١٦ | ٣٧ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٠٣ | ١٬٤٤٧٫٥٠ | ١٨٦٫٣١ | ١٢٩٫٠٩ | ١١٠٫٠٠ | ٢٣٫٦٤ | ٥٤٫١٣ | ١٦٫٥٠ | ١٣٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٧ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٤٥٬٨٢٦٫١٥ | ١٬٧٥٧٫٦٨ | ٤٨٬٩٥٦٫٥٨ | ١٢٫١٧ | ٩٣٨٫٣٧ | ٦٣٫٥٨ | ٢٣١٫٧٩ | ٢١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٥ | ٩٠ | ٤٥ | ٣٨٣ | ٣٣٦ | ٢٥١ | ٣٦٧ | ٢٩٢ | ٣٣٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٣ | ٤٩٫٩٣ | ٩٤٩٫٩٣ | ١٢٫٢٥ | ١٧٤٫٧٥ | ٤٦٫٣٧ | ٢٠٫٦٤ | ١٤٫٦٩ | ٨٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٤٥٢٫٠٧ | ١٤٠٬٤٦٧٫١٩ | ١٠٩٬٦٢١٫٤٤ | ٤١٬٤٠٥٫٣٠ | ٤٤١٬٧٣٨٫١٦ | ٨٢١٫٠١ | ٧٤٬٩٦٦٫١٢ | ٨٬٧٨٨٫٩٤ | ٣١٬٥٤٢٫٤٥ | ٢٤٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٣١ | ٠ | ٣ | ١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٥ | ٣٥٫٨٤ | ٢٬٣٥٠٫٢٠ | ١٠٨٫٢٣ | ٤٠٬٣٢١٫٠٥ | ٩٨٫٤٠ | ٧٧٦٫٩٤ | ١٣١٫٩٦ | ٢٬٦٣٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
