بيان التدفق النقدي (TTM)
موثوت للتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٬١٤٣ | ٦٣٬٦٥٥ | ١٥٬٩٦٤ | ٢٥٬٦٦٧ | ٢٨٬٠٤١ | ١١٧٬٣٢٣ | ١٣٦٬٠٥٥ | ١٨٥٬٣٠٣ | ٢٦٥٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٧٤٫٩٢ | ٢٦٠٫٧٨ | ٢٠٩٫٢٥ | ٣١٨٫٤٠ | ١٥٫٩٧ | ٣٦٫٢٠ | ٤٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٨٩ | ٣٠٣٫٤٠ | ٧٠٫٦٥ | ١٣٩٫٨٣ | ١٢٥٫٧٩ | ٢٬٥٤٥٫٩٨ | ٧٧٨٫٠١ | ٣٬٥٩٣٫٥٥ | ١٬٢٣٨٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٦ | ٢٣٬٦٤٠ | ٤٬٢١٦ | ١٦٬٢٤٦ | ١٬٨١٠ | ١٣٬١٦٢ | ٤٥٤ | ٤٦٧ | ١٣٬٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٬٨٧٢٫٦٥ | ٨٢٫١٦ | ٤٨٥٫٣١ | ١١١٫١٤ | ٦٢٧٫٢٩ | ٩٦٫٥٥ | ٢٠٢٫٩٧ | ٢٬٨٤٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٥ | ١١٢٫٦٨ | ١٨٫٦٦ | ٨٨٫٥٠ | ٨٫١٢ | ٢٨٥٫٦١ | ٢٫٥٩ | ٩٫٠٦ | ٦٤٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٬١٢٤ | ٦١٬٠٢٣ | ٣٤٬٤٥٥ | ٢٧٬٦١٥ | ٣٬٩٥٠ | ١٠٨٬٧٣٠ | ١١٨٬٠٩١ | ١٩٠٬٩٠٣ | ٣٠٠٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٧ | ٤٣٫٥٤ | ١٨٠٫١٥ | ١١٤٫٣٠ | ٢٬٦٥٢٫٥١ | ٨٫٦١ | ٦١٫٦٦ | ٥٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٩٩ | ٢٩٠٫٨٥ | ١٥٢٫٤٩ | ١٥٠٫٤٣ | ١٧٫٧٢ | ٢٬٣٥٩٫٤٩ | ٦٧٥٫٢٩ | ٣٬٧٠٢٫١٤ | ١٬٤٠٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٣٤٨ | ٢٠٬٩٨١ | ٢٢٬٥٩٥ | ١٨٬٣٥٧ | ٢٢٬٢٩١ | ٤٬٦٠٨ | ١٧٬٤٨٨ | ٥٬١٥٧ | ٢١٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٤ | ٧٫٧٠ | ١٨١٫٢٤ | ٢١٫٤٣ | ١٢٠٫٦٧ | ٤٧٩٫٤٩ | ١٢٩٫٤٩ | ٣١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
