بيان التدفق النقدي (TTM)
موثوت كابيتال سيرفيسيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٤٦ | ٦٬٦٩٦ | ٣٬١٨٦ | ٧٣٣ | ٧٨٣ | ٤٦٤ | ١٬٩٢٣ | ٧١ | ٦٬٠٦٩ | ١٠٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٦ | ٥٢٫٤٢ | ٧٧٫٠٠ | ٢٠٦٫٧٩ | ٤٠٫٧٠ | ٥١٤٫٤٢ | ١٠٣٫٦٩ | ٨٬٤٥٩٫٣٧ | ٨٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٩٣ | ٢٦٣٫٠٦ | ٩٩٫٤٥ | ٢٩٫٦١ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٦٫٦١ | ٢٫٢١ | ٢٬٢٥٢٫٤٤ | ٩٤٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٣ | ٢٩ | ٩٤ | ١٨١ | ١٦٦ | ٩٩٨ | ٦٣١ | ١٨٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٣١٧٫٤٢ | ٢٢٧٫١٨ | ٩٢٫٩٧ | ٨٫٤٠ | ٥٠١٫٤٥ | ٣٦٫٨١ | ١٢٩٫٧٠ | ١٤٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٩٠ | ٣٫٧٩ | ٤٫٢٠ | ٧٫٩٥ | ٩٦٫٨٦ | ١٩٫٦٦ | ٦٩٫٥٤ | ٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٢٢ | ٤٬١٦٤ | ٤٦ | ٣٬١١٤ | ٣٬٣٥٠ | ٢٬٧١٧ | ١٠٦ | ٢٬٥٠٧ | ٥٬٦١٢ | ١٢٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٥ | ١٠١٫١١ | ٦٬٨٤٠٫٢٦ | ٧٫٥٦ | ١٨١٫١٢ | ٩٦٫١١ | ٢٬٤٧٣٫٠١ | ٣٢٣٫٨٤ | ١١٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٤ | ١٦٣٫٥٨ | ١٫٤٤ | ١٢٥٫٨٢ | ٧٧٫٦٥ | ١٣٠٫١٩ | ١٠٫٢٥ | ٧٨٫١٣ | ٢٬٠٨٢٫٩٠ | ١٬٠٥٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٥٤٦ | ٣٬٢٠٤ | ٢٬٤٧٥ | ٤٬٣١٣ | ٢٬٠٨٧ | ١٬٠٣١ | ٣٬٢٠٩ | ٢٦٩ | ١٬١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٥ | ٢٥٫٨٥ | ١٧٧٫٢٥ | ٧٤٫٢٨ | ١٤٨٫٣٨ | ٥٠٫٦١ | ٤١١٫٣١ | ٩١٫٦٠ | ٥٣٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
