بيان التدفق النقدي (TTM)
مفاسيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٢٧٣ | ١٤٬٦٦١ | ١٤٬٥٤٥ | ١٤٬٧٤٩ | ١٥٬٤٩٢ | ١٥٬٩٩١ | ١٧٬١٥٧ | ١٧٬٩٦٥ | ١٧٬٢٢٢ | ١٦٬٩٤٩ | ١٤٬٦١٨ | ١٣٬٠٣٨ | ١٧٬١٣٢ | ١٩٬٣٠٤ | ٢١٬٧٩٧ | ٢٣٬٦٨٦ | ٢٠٬٦٠٤ | ١٩٬٩٣٠ | ١٩٬٠٥٢ | ١٥٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ٠٫٧٩ | ١٫٤٠ | ٥٫٠٤ | ٣٫٢٢ | ٧٫٢٩ | ٤٫٧١ | ٤٫١٤ | ١٫٥٨ | ١٣٫٧٥ | ١٠٫٨١ | ٣١٫٤١ | ١٢٫٦٨ | ١٢٫٩١ | ٨٫٦٧ | ١٣٫٠١ | ٣٫٢٧ | ٤٫٤٠ | ١٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٥٥ | ٥٧٧٫١٢ | ٦٧٠٫٧٣ | ٩٩٦٫٧٢ | ٢٧٢٫٤٢ | ٤٬٧٤٧٫٠٤ | ٣٬٠٨٠٫١٤ | ٧٠٠٫٤٧ | ١٬٩٦٣٫٤٩ | ٣١٬٧٠٣٫٧٠ | ٦٧٢٫٨٠ | ٩٧٠٫٧٨ | ٢٬٧٥٢٫٨٥ | ٧١٣٫٣٧ | ٩١١٫٢٥ | ١٬٤٧٠٫٧٧ | ٦٬٢٧٦٫٥٩ | ٢٬٥٥١٫٨٣ | ١٬٠٥٠٫١٠ | ٧٤٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٩٧٨ | ٣٬٦٧٥ | ٨٬٢١٩ | ٦٬٣٥٦ | ٨٬٩٦٨ | ٢٬٦١٦ | ٢٬٨٢٠ | ٢٧٧ | ٧٬٣٢٠ | ١٬١٥٣ | ١٬٨٢٥ | ٩٩٣ | ٧٬٥٨٢ | ١٨٬١٢٤ | ٢٤٬٨٢١ | ٢٤٬٢٣٩ | ١٠٬١٢٥ | ١٬٠٤٤ | ٤٤١ | ٢٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٩ | ١٢٣٫٦٦ | ٢٢٫٦٧ | ٤١٫١٠ | ٧٠٫٨٢ | ٧٫٧٩ | ١٠٩٫٨٣ | ٢٬٥٤٠٫٨١ | ١١٥٫٧٦ | ٢٥٨٫٢٢ | ٤٥٫٦٠ | ٨٦٣٫٧٦ | ١٣٩٫٠٤ | ٣٦٫٩٥ | ٢٫٣٤ | ٥٨٫٢٣ | ٨٩٫٦٩ | ١٤٢٫٢٢ | ٤٧٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٩ | ١٤٤٫٦٥ | ٣٧٩٫٠٠ | ٤٢٩٫٥٣ | ١٥٧٫٦٩ | ٧٧٦٫٦٩ | ٥٠٦٫٣٢ | ١٠٫٨١ | ٨٣٤٫٥٢ | ٢٬١٥٧٫٤٤ | ٨٣٫٩٩ | ٧٣٫٩٢ | ١٬٢١٨٫٣٢ | ٦٦٩٫٧٧ | ١٬٠٣٧٫٦٦ | ١٬٥٠٥٫١٠ | ٣٬٠٨٤٫٣٨ | ١٣٣٫٦١ | ٢٤٫٢٨ | ١١٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧١٠ | ٨٬٥١٢ | ٨٬٦١٥ | ٧٬٠٣٨ | ٩٣٦ | ١٣٬٠٩٩ | ١٣٬٨٨٧ | ١٥٬٩٥١ | ٢٥٬٨٦٤ | ١٦٬٠٢٩ | ١٤٬٤٠٢ | ١٢٬٥٥٣ | ٨٬٧١٩ | ١٬٧٥٢ | ٧٧١ | ٩٧٥ | ١٠٬٦٩٤ | ١٩٬٣٧١ | ١٧٬٥٥٧ | ١٦٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ١٫٢٠ | ١٨٫٣١ | ٨٦٫٧١ | ١٬٢٩٩٫٩٧ | ٦٫٠٢ | ١٤٫٨٦ | ٦٢٫١٤ | ٣٨٫٠٢ | ١٠٫١٥ | ١٢٫٨٤ | ٣٠٫٥٤ | ١٢٠٫٠٩ | ٥٦٫٠٠ | ٢٢٦٫٥٢ | ٩٩٦٫٧٠ | ٨١٫١٣ | ٩٫٣٦ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٦٥ | ٣٣٥٫٠٧ | ٣٩٧٫٢٥ | ٤٧٥٫٦٢ | ١٦٫٤٥ | ٣٬٨٨٨٫٣٠ | ٢٬٤٩٣٫٠١ | ٦٢١٫٩٤ | ٢٬٩٤٨٫٨٢ | ٢٩٬٩٨٣٫٧٣ | ٦٦٢٫٨٧ | ٩٣٤٫٦٨ | ١٬٤٠١٫٠٦ | ٦٤٫٧٣ | ٣٢٫٢٢ | ٦٠٫٥٥ | ٣٬٢٥٧٫٩٠ | ٢٬٤٨٠٫٢٧ | ٩٦٧٫٧٠ | ٧٥٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٧١٨ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬١٦٩ | ١٬٤٨٠ | ٥٬٦٨٧ | ٣٣٧ | ٥٥٧ | ٢٬٥٦٥ | ٨٧٧ | ٥٣ | ٢٬١٧٣ | ١٬٣٤٣ | ٦٢٢ | ٢٬٧٠٦ | ٢٬٣٩٢ | ١٬٦١٠ | ٣٢٨ | ٧٨١ | ١٬٨١٤ | ٢٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٣ | ١٨٥٫٣٦ | ١٦٨٫٢٣ | ٢٨٤٫٣٣ | ٩٤٫٠٨ | ٦٥٫٣٥ | ٣٦٠٫٤٣ | ١٣٤٫٢٠ | ١٠٦٫١٠ | ٣٬٩٦٤٫٠٩ | ٣٨٫١٩ | ٥٣٫٦٦ | ٣٣٤٫٨٢ | ١٨٨٫٣٩ | ٣٢٫٦٧ | ٧٩٫٦٢ | ١٣٧٫٩٢ | ٣٣٢٫٣١ | ١٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
