بيان التدفق النقدي (TTM)
السيارات والتمويل العام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٦٤ | ٨٢ | ١١ | ٨ | ١٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٥٫٣٢ | ٢٨٫٣٦ | ٨٦٫٥١ | ٢٥٫٠٢ | ٢٥٫٤٨ | ٤٩٫٧٢ | ٨٣٫١٤ | ٧٫٣٥ | ٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٢٫٤٣ | ١٩٬١٦٦٫٤٧ | ٤٬٣١١٫٦٤ | ٢٬٢٩٠٫٢٩ | ١٬٥٩٢٫١٥ | ٨٤٧٫٢٠ | ٦٣٤٫٨٧ | ٢٬٦٥٣٫٠٤ | ١٬٣٤٠٫٧٠ | ٤٬٢٩٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥٥ | ٥٦ | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٬٢٤٢٫٣٣ | ٠٫٩٠ | ١٠١٫٢٢ | ٥٣٣٫٢٨ | ٥٠٫٢٠ | ٩٢٫٠٠ | ٣٢٦٫١٦ | ٢٢٨٫٥٣ | ٥٩٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥١ | ١٦٬٥٢٣٫٣٥ | ٢٬٩٢١٫٩٧ | ١٤٠٫٩١ | ٨٢٧٫٣٩ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٠٫٨٢ | ١٠٧٫٤٦ | ٦٥٫٠٢ | ١٬٥٧٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٩ | ٢٥ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٨١ | ١٦٨٫٢٧ | ٥٠٫١٦ | ٧٫٣٥ | ١٣٫٧١ | ٥٩٫٥٦ | ٩٢٫٨٨ | ٣٠٫٧٩ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٨٫٩٢ | ٢٬٧٤٣٫١١ | ١٬٢٨٩٫٦٧ | ٢٬٥٣١٫٢٠ | ٢٬٥١٩٫٥٤ | ٩٢١٫٩٣ | ٥٥٥٫٦٩ | ٢٬٤٤٥٫٥٨ | ١٬٥٠٥٫٧٢ | ٥٬٧٧١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٠ | ٦٧٠٫٦٠ | ١٢٥٫٤٠ | ٧٫٨٥ | ٣٣٥٫٨٢ | ٣٢٫٩٠ | ٥٦٫١٧ | ٣١٢٫٤٣ | ١٢٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
