بيان التدفق النقدي (TTM)
مورارجي للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٩٨٢ | ٢٥٠ | ١٧٨ | ٦٨ | ٧٥ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٤٫٨٣ | ١٢٥٫٤٧ | ٢٨٫٦٣ | ٦١٫٧٤ | ٩٫٧٧ | ٦٧٫٧٧ | ٢٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٣٫٨٧ | ٢٬١٢٥٫٩٥ | ١٦٠٫٨٤ | ١٥٠٫٥٩ | ٨٢٤٫٩١ | ٥٢٫٢٤ | ١٦٫٩٣ | ١٧٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٢ | ١٨٫٨٥ | ٧٧٫١٠ | ٨٩٫٠٢ | ١٬٢٨٩٫١٩ | ١٬١٠٨٫٩٥ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٢ | ٨٫٠٤ | ٢٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ١٫٣٤ | ١٫٠٧ | ١٠٫٩٠ | ٩٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٦ | ١٬٠٣٢ | ٩٠ | ٥٩ | ٧٦ | ٢١٧ | ١٨٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٩٤ | ١٠٨٫٧٤ | ٣٤٫٦٣ | ٢٩٫٦٨ | ١٨٣٫٦٩ | ١٥٫٩١ | ٨٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٢٫٣٥ | ٢٬٢٣٣٫٩٩ | ٥٨٫٠٠ | ٤٩٫٧٤ | ٩٢٣٫٥٧ | ١٥١٫١٧ | ١٢٧٫٨٣ | ١٧٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٤٦ | ١٥٥ | ١١٩ | ٨ | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٤٧ | ٢٣٦٫٦٥ | ٢٣٫٧٧ | ١٠٦٫٩٨ | ١٬٦٣٣٫٢١ | ٠٫٥٦ | ١١٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
