بيان التدفق النقدي (TTM)
أزياء مونت كارلو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣١ | ١٬١٢١ | ٤٩٥ | ٧٠٦ | ٧٤٣ | ٥٣ | ٢٢ | ٨١٥ | ٣٩٣ | ٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٨ | ٥٥٫٨٧ | ٤٢٫٦١ | ٥٫٣٣ | ١٠٧٫١٢ | ١٤١٫٧٨ | ٣٬٥٨٥٫٩٧ | ٥١٫٧١ | ٨٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٥٫٣٣ | ١٢٬٤٦٠٫٧٢ | ٥١٧٫٧٨ | ٣٥٢٬٧٥٠٫٠٠ | ٤٬٣٢٠٫٠٢ | ٤١٠٫٠٨ | ٢٬٤٥٥٫٥٦ | ٣٥٬٤١٧٫٣٩ | ٣٬٢٥١٫٢٤ | ١٤٬٥٦٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٨٢٢ | ٧٧٦ | ٤٨٢ | ١٬٠٧٠ | ٤٦٣ | ٨٩ | ٣٥ | ٤٣٥ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫٨١ | ٥٫٥٤ | ٣٧٫٩٣ | ١٢٢٫٠٧ | ٥٦٫٧٠ | ١١٩٫١٦ | ٦٠٫٢٥ | ١٬٣٣٢٫٨٦ | ٣٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٩٨ | ٩٬١٣٦٫٣٧ | ٨١٢٫٦٤ | ٢٤٠٬٩٥٠٫٠٠ | ٦٬٢٢١٫٢٤ | ٣٬٥٩٢٫٢٥ | ٩٬٨٦٦٫٦٧ | ١٬٥٣٤٫٧٨ | ٣٬٥٩٦٫٦٩ | ٥٬٧٠٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٧ | ٣٠٨ | ١٨٦ | ٢٢٤ | ٣٤٤ | ٥٢٩ | ١١٢ | ٨٥٢ | ٣٠ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٤ | ١٦٠٫٤٣ | ٢٢٠٫٢١ | ٢٥٣٫٨٢ | ٥٣٫٧٣ | ١٢١٫١٣ | ٦٦٢٫٢٥ | ١٠٣٫٤٧ | ١٬٦١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٣١ | ٣٬٤٢٤٫٣٥ | ١٩٤٫٨٦ | ١١١٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٬٠٠١٫٢٢ | ٤٬١٠٢٫٣٣ | ١٢٬٤٢٢٫٢٢ | ٣٧٬٠٥٢٫١٧ | ٢٤٤٫٦٣ | ٨٬٩٥٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٩ | ٩٦ | ٠ | ١٧ | ١٣ | ١ | ٢ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧٧ | ٩٦١٫٩٥ | ٩٩٫٧٩ | ٨٬٧٠١٫٠٠ | ٢٥٫٠١ | ١٠٦٫٩٨ | ١٥٥٫٥٦ | ٤٢٦٫٠٩ | ٥٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
