بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مولد تيك للتغليف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٤ | ٦٠٥ | ٧١٣ | ٢٠ | ٣٠٤ | ١٬٥١٧ | ١٬٤٣٤ | ٧٨٨ | ٧٧٥ | ١٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٧ | ١٧٫٨٠ | ٩٧٫٢٣ | ١٬٤٣٨٫٠٢ | ٣٩٨٫٥٨ | ٥٫٤٦ | ٤٥٫٠٥ | ١٫٧٢ | ٤٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥٣٢٫٤٠ | ٩٥٬٩٣٤٫٣٩ | ١٠٬٩٤٧٫٥١ | ٥٣٫٦٣ | ١٬٣٩٧٫٢٧ | ١٩٬٩١٢٫٧٢ | ٦٬٤٨٥٫٩٥ | ١٬٧٢٢٫٤٤ | ٥٦٬٩١٥٫٥٨ | ٥٩٬١٠٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٥٠٩ | ٦٥٥ | ٥٤٨ | ٧٣٩ | ١٬٤٠٨ | ١٬٥٦٩ | ١٬٤٢٩ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٣ | ٢٨٫٧٠ | ١٦٫٣١ | ٣٤٫٩٤ | ٩٠٫٣٩ | ١١٫٤٣ | ٨٫٩٣ | ٤٫١٩ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٧٫١٢ | ٨٠٬٦٣١٫٨٥ | ١٠٬٠٥٢٫١٨ | ١٬٤٨٥٫٢٤ | ٣٬٣٩٥٫٢٥ | ١٨٬٤٧٧٫٢١ | ٧٬٠٩٣٫٤٣ | ٣٬١٢١٫٩١ | ١٠٩٬٣٦١٫٢٨ | ٧٢٬٦٤٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٦ | ٩٦ | ٦٥ | ٥٦٥ | ٤٥٧ | ١٠٢ | ١١٢ | ٥٩٥ | ٧١٥ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٢ | ٣٢٫٤١ | ٩٧١٫٥٧ | ١٩٫١٥ | ١٢٢٫٢٧ | ٢١٠٫٢٩ | ٤٢٩٫٨٦ | ٢٠٫٢٧ | ٦٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٠٥٫٢٨ | ١٥٬٢٠٢٫٥٤ | ٩٩٥٫٣٣ | ١٬٥٣١٫٦١ | ٢٬٠٩٧٫٩٨ | ١٬٣٣٥٫٥٠ | ٥٠٧٫٤٨ | ١٬٢٩٩٫٤٨ | ٥٢٬٥٤٥٫٧٠ | ١٣٬٦٣٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٧ | ٣٧ | ٢٢ | ٨ | ٢٢ | ٤٦ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٨ | ١٬١٣٢٫٣٣ | ٦٦٦٫٤٠ | ٤٠٫٩٧ | ٦٥٫٠٢ | ٣٩٠٫٢٥ | ١٠٦٫٩٢ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
