بيان التدفق النقدي (TTM)
موهيت للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ١٩ | ٤ | ١٥ | ١٧ | ٣ | ٤٠ | ٩١ | ٦٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٢ | ٧٨٫٥٥ | ٤٦٥٫٩٢ | ١١٫٦٧ | ٨٤٫١٠ | ١٬٦٣٤٫٤٦ | ١٢٤٫٨٣ | ٢٦٫٠٩ | ١٦٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٧٥٫٤٧ | ٤٥٢٫٣٠ | ١٢٫٦٦ | ٩٧٨٫٤٤ | ٢٬٨٣٣٫٦٢ | ١٬٣٨٩٫٤٢ | ٢٤٬٤٢١٫٢١ | ١٧٬٦٢٥٫٨٨ | ٦٬٦٢٣٫٢٤ | ١٦٬٧٠٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ٨ | ٣ | ١ | ١٠ | ٥٨ | ١٧ | ١٠٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٩٫٠١ | ٦٧٫٣٩ | ٦٦٫٢٩ | ١٥٣٫١٢ | ٥٨٥٫٥٨ | ٥٠٦٫٩٣ | ١٢٨٫٥٤ | ٥٣٤٫٦٣ | ٨٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٦٩ | ١١١٫٥٦ | ٢٤٫٣٧ | ١٧٣٫٥٤ | ٢٣٩٫١١ | ٥٬٠٥٦٫٦١ | ٣٥٬١٥٣٫٩٤ | ٣٬٢٢٠٫٤٣ | ١٠٬٣٩٠٫٨٠ | ٤٬٠٦٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ١٨ | ٢٨ | ١٦ | ١٦ | ٧ | ٩٨ | ٧٥ | ٣٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٧٩ | ٥٣٫٥٠ | ١٥٦٫٤١ | ١٫٢٣ | ١٤٥٫٣٢ | ١٬٢٧٨٫٤٨ | ٢٤٫٠٢ | ١٤٩٫٧٣ | ٥٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٣٥٫٧٧ | ٤٤٠٫٧٤ | ٨٨٫٢٩ | ١٬٠٥١٫٩٢ | ٢٬٦٩٤٫٥١ | ٣٬٧٦٦٫٦٧ | ٥٩٬٤٧٥٫١٥ | ١٤٬٥٠٥٫٤٥ | ٣٬٦٦٧٫٦٦ | ٢٠٬٦٧٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٣٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫١٥ | ٦٦٦٫٢٧ | ٩٥٫٢٧ | ١٣٨٫٥٦ | ١٣٢٫٤٢ | ١٨٧٫٣٠ | ٤١١٫٥٢ | ٩٦٫٦٩ | ٧٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
