بيان التدفق النقدي (TTM)
موديسون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٢ | ٢٣٨ | ١٣٩ | ١٤٤ | ٢٠٠ | ٢٢٥ | ٢٨ | ١٠ | ٣٤ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٨ | ٤١٫٥٢ | ٣٫٠٢ | ٣٩٫٦٧ | ١٢٫١٩ | ٨٧٫٤١ | ٦٤٫٩٨ | ٢٣٩٫٤٧ | ٥٧٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٬٨٣٧٫٨٠ | ٢٬٤٣٤٫٤٤ | ٤٥٬٢٣٨٫٣١ | ٣٤٩٫٤٧ | ٤٬٨٦١٫٤٠ | ٥٨٥٫٥٨ | ٣٤٦٫٤٨ | ١٬١٠٩٫٤٠ | ٢٦١٫١٤ | ٣٬٧١٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٣٨ | ١١٦ | ١٠٩ | ٨١ | ١٢٦ | ١٤٠ | ١٥٤ | ١٢٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٢ | ٢٠٠٫٦٢ | ٥٫٧٢ | ٢٥٫٩٥ | ٥٥٫٧٠ | ١١٫٠٢ | ١٠٫٣١ | ١٦٫٧٩ | ٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٢٨٫٩١ | ٣٩٣٫٢١ | ٣٧٬٥٦١٫٣٦ | ٢٦٥٫٥٥ | ١٬٩٥٨٫٥٦ | ٣٢٧٫٤٣ | ١٬٧٠٧٫٨٤ | ١٧٬٢٢٧٫٠٧ | ٩٩٣٫٩٧ | ١٬٩٨٨٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٨ | ٢١٠ | ٢٣ | ٧ | ١١٦ | ١٣٨ | ١١٩ | ١٩٤ | ٨٢ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ٨٨٫٨٦ | ١٢٨٫٣٠ | ١٬٨٥٠٫٢٩ | ١٩٫٠١ | ١٨٦٫٨٤ | ٦٢٫١٩ | ٥٧٫٨٩ | ١٩٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٩٠٨٫٨٩ | ٢٬١٤١٫٢٤ | ٧٬٥٧٦٫٩٥ | ١٦٫٠٨ | ٢٬٨٠٢٫٨٤ | ٣٥٨٫١٦ | ١٬٤٦١٫٣٦ | ٢١٬٦٧٤٫١٦ | ٦٣٢٫٨٢ | ٥٬٦٠٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٠ | ٠ | ٤١ | ٤ | ٣٨ | ٨ | ١ | ١٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٠٫٩٠ | ١٠٣٫١٥ | ١٣٬٢٣٦٫٠٤ | ٨٩٫٩٦ | ١٬٠٣١٫٣٥ | ١٢١٫٢٨ | ٨٩٫٠٦ | ١٬٥٤٢٫١٧ | ٦٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
