بيان التدفق النقدي (TTM)
بروتينات MK المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٣٦ | ٥٥ | ٨٢ | ١٠٩ | ٤ | ١٠١ | ٥٩ | ٣٢٤ | ٣٠٠ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٤ | ٥٣٫٤٨ | ٤٨٫٣١ | ٣٢٫٥٧ | ٩٦٫٥٠ | ٢٬٧٥٩٫٢٣ | ٤١٫٩٨ | ٦٥١٫٩٦ | ٧٫٣٧ | ١٥٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٤٥٫٧٨ | ٥٬٤١٨٫٢٦ | ٤٬٨٧٧٫١٨ | ١٦٬٧٧١٫٥٠ | ٦٩٬٧٦٧٫٣١ | ٣٬٦٢٥٫٢٤ | ١٨٧٬٢٥٧٫١٠ | ١٠٬٥٢٠٫٨٩ | ١٠٨٬٦٣١٫٦٢ | ٥٤١٬٩٦٩٫٥٠ | ٢٧٬٥٥٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٤١ | ٧٩ | ٤٧ | ١٥ | ٠ | ٥٩ | ٢٢٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٥ | ٨١٫٩٧ | ١٬٨٢٢٫٢٠ | ٩٤٫٨٠ | ٤٠٫٣٣ | ٦٧٫٥٩ | ١٠٠٫٨٨ | ٤٤٬٠١٧٫٤١ | ٢٧٧٫٤٦ | ٩٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٨٤٤٫٩٠ | ١٬٧٥٧٫٩٨ | ١٨٥٫٩٠ | ٨٬٢٨٥٫٧٠ | ٥٠٬٦٤٥٫٥١ | ٤٤٬٨٩٨٫١٠ | ٢٨٬٢٦٤٫٢١ | ٢٣٫٩٨ | ١٩٬٦٩٨٫٩٣ | ٤٠٠٬٤٧٣٫٩٦ | ٢٬٥٣٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٥ | ٥٤ | ٤٢ | ٣٠ | ٤٣ | ١١٧ | ٥٩ | ٢٦٥ | ٧٨ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٩٫٦٧ | ١١٧٫٢٥ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٣٩ | ٢٤٦٫٤٠ | ١٦٨٫٣١ | ٤٩٫٢٥ | ٥٤٨٫١٢ | ٧٠٫٤٥ | ٣٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٩٫١٢ | ٣٬٧٦٠٫٢٨ | ٤٬٧٩١٫٢٨ | ٨٬٥٨٥٫٨٠ | ١٩٬٠٢١٫٧٩ | ٤١٬٣٧٢٫٨٦ | ٢١٥٬٦٢١٫٢١ | ١٠٬٥٩٦٫٩١ | ٨٨٬٨٣٢٫٦٩ | ١٤١٬٣٩٥٫٥٦ | ٢٩٬٩٨٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٠١ | ٧٠٫٥٠ | ٥٦٫٨٧ | ١٣١٫٨٧ | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٢ | ٩٣٢٫٦٧ | ٤٦٫٥٤ | ٨١٫٤٣ | ١٬١٥٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
