بيان التدفق النقدي (TTM)
مايندسبيس بيزنس باركس ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٩٧٨ | ١٠٬٢٨٤ | ١١٬٤٣٢ | ١١٬٦٩٩ | ١١٬٦١٨ | ١٢٬٤٢٥ | ١٢٬١١٢ | ١٣٬٩٠١ | ١٣٬٩٣٠ | ١٤٬٩٣٦ | ١٥٬٥٤٩ | ١٥٬٠٤٠ | ١٥٬٢٦٥ | ١٦٬٣٧٢ | ١٧٬٤١٠ | ١٨٬٠٤٨ | ٢٠٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٠ | ١١٫١٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٦٩ | ٦٫٩٥ | ٢٫٥٢ | ١٤٫٧٧ | ٠٫٢١ | ٧٫٢٢ | ٤٫١٠ | ٣٫٢٨ | ١٫٥٠ | ٧٫٢٥ | ٦٫٣٤ | ٣٫٦٧ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫٥٧ | ٥٬٧١٣٫٣٣ | ٤٧٣٫٣٧ | ٤٢٢٫٥٠ | ٢٬٤٠٥٫٣٨ | ٢٬٣٥٣٫٢٢ | ١٬١٧٩٫٣٦ | ٦٨٧٫٤٩ | ٧٤٨٫٥٢ | ٤٬٨٦٢٫٢٩ | ١١٬٨٢٤٫٣٧ | ٨٬٠٣٩٫٥٣ | ١٬٥٩٥٫١٢ | ٧٥٥٫٨٧ | ١٬٦٣٩٫٣٠ | ٤٤٩٫٧٥ | ٩٬٦٦٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤١٤ | ٨٬٢٣٢ | ٥٬١٦٢ | ٥٬٠٥٥ | ٤٬٥٥٨ | ٥٬٢٢١ | ٥٬٢٩٨ | ٦٬٤٩٦ | ٧٬٥٠٦ | ١٢٬٢٧٠ | ١٣٬٩٩٤ | ١٤٬٠٠٤ | ١٤٬٥٨٧ | ١١٬٣٩٧ | ١١٬٤١٤ | ١١٬٤٩٨ | ١٥٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ١٦٢٫٧١ | ٢٫٠٧ | ٩٫٨٣ | ١٤٫٥٥ | ١٫٤٧ | ٢٢٫٦١ | ١٥٫٥٥ | ٦٣٫٤٧ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٤٫١٦ | ٢١٫٨٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٧٣ | ٣٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٢٫٥٩ | ٤٬٥٧٣٫٣٣ | ٢١٣٫٧٥ | ١٨٢٫٥٦ | ٩٤٣٫٦٩ | ٩٨٨٫٨٣ | ٥١٥٫٨٧ | ٣٢١٫٢٧ | ٤٠٣٫٣٣ | ٣٬٩٩٤٫٤٠ | ١٠٬٦٤١٫٩٩ | ٧٬٤٨٥٫٨٢ | ١٬٥٢٤٫١٩ | ٥٢٦٫١٩ | ١٬٠٧٤٫٧٣ | ٢٨٦٫٥١ | ٧٬١٨٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٠٤٤ | ١٧٬٨١٣ | ٨٬٦٨٥ | ٩٬٤١٤ | ٧٬٥٤٣ | ٦٬٦٧٦ | ٧٬٨٤١ | ٥٬٣٨٢ | ٤٬٥٦٣ | ٢٬٣٥٩ | ١٬٤٢٤ | ٨٤٩ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٨٠٩ | ٤٬٩٣٣ | ٢٬٥٦٣ | ٤٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤١ | ٥١٫٢٤ | ٨٫٣٩ | ١٩٫٨٧ | ١١٫٤٩ | ١٧٫٤٥ | ٣١٫٣٦ | ١٥٫٢٢ | ٤٨٫٣٠ | ٣٩٫٦٢ | ٤٠٫٤١ | ٩٢٫٧٣ | ٧١٫٧٠ | ٧٥٫٦٣ | ٤٨٫٠٤ | ٨٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٦٫٨٩ | ٩٬٨٩٦٫١١ | ٣٥٩٫٦٣ | ٣٣٩٫٩٨ | ١٬٥٦١٫٧٠ | ١٬٢٦٤٫٣٩ | ٧٦٣٫٤٩ | ٢٦٦٫١٧ | ٢٤٥٫١٩ | ٧٦٧٫٩٦ | ١٬٠٨٣٫٠٩ | ٤٥٣٫٧١ | ١٧٠٫٩٣ | ١٢٩٫٦٧ | ٤٦٤٫٤٨ | ٦٣٫٨٨ | ٢٬٢٦٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٦٥ | ١٨٠ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٧٦٩ | ٤٨٣ | ٥٢٨ | ١٬٠٢٧ | ٢٬٠٢٢ | ١٬٨٦١ | ٣٠٧ | ١٣٢ | ١٨٧ | ٩٥٧ | ٢٬١٦٦ | ١٬٠٦٢ | ٤٬٠١٣ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٩ | ١٬٢٤١٫٦٧ | ١٤٫٦٦ | ٨٢٫٥٦ | ٢٠٩٫٣٢ | ٢٩٤٫٥١ | ٢٩٦٫٨٨ | ٧٫٩٦ | ٨٣٫٤٩ | ٥٧٫١٩ | ٤٢٫٢٦ | ٦١١٫٥٧ | ٣٢٦٫٣٤ | ٥٠٫٩٧ | ٢٧٧٫٨٥ | ١٠٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
