بيان التدفق النقدي (TTM)
ميلتون للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٤ | ٨١ | ٨٣ | ٢٢ | ٤٧ | ٧٢ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ٣٫٤٧ | ٣٫٦٠ | ٢٠٣٫٠١ | ١٢٦٫٨٧ | ١١٠٫٥٦ | ٥٢٫٥١ | ٦٨٫٨٠ | ٢٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٥٢٫٥٩ | ٣٧١٫٤٣ | ٢١٣٫٥٠ | ٢٤٩٫٠٦ | ٣٠٣٫٣٦ | ٦٢٢٫٤٨ | ٢٤٧٫٨٨ | ١٬٢٩٠٫٩٦ | ٤٬١٥٩٫٤٥ | ٢٧٣٫٦٠ | ٢١٠٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ١٥ | ٥ | ٧ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ٣٨٫٧٤ | ٦٣٫٢٥ | ٣١٫٩٣ | ٩٧٫٨٨ | ٨٦٠٫٠٦ | ٨٩٫٥٨ | ١٥٨٫٢١ | ٢١٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٧٧ | ١٠١٫٩٨ | ٥٩٫٨٦ | ٤٤٫٣١ | ٢٠٫٥٧ | ٥٤٫٠٧ | ١٫٧٠ | ٤٠٫٤٣ | ١٦١٫٩٣ | ١٩٫٨٧ | ٣٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٣٩ | ٢٥ | ٣٨ | ٥١ | ٦٢ | ٣١ | ٤٩ | ٦٨ | ١٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٥ | ٣٧٫٠٨ | ٥٣٫٤٧ | ٣٤٫٨٤ | ٢٢٢٫٠٦ | ١٥٠٫٣٢ | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ٧٥٫٩٤ | ٣١٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٨٫١٠ | ١٧٧٫١٩ | ٦٠٫٤٢ | ١١٢٫٠٧ | ١٩٠٫٩٢ | ٤٦٤٫١٨ | ٣٤٦٫١٨ | ١٬٣٥٢٫٤١ | ٣٬٩٠٥٫٤٣ | ١٩٨٫١٢ | ٢٦٦٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٢ | ٤١ | ٣٤ | ٢٧ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٥٫٥٧ | ٨٤٫٥١ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٥ | ١٥٠٫٢٠ | ٣٢٫٥٣ | ٥٩٫٥٧ | ١٤٧٫٣٣ | ٣٧٤٫٢٩ | ٦٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
