بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميكروبرو لحلول البرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٨ | ٢٠ | ٧١ | ٧٤ | ٧٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٣ | ٢٨٫٩٦ | ٤٥٥٫٨٠ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧١ | ٩١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٣٤ | ٦١١٫٨٢ | ٧٧٧٫٩٨ | ٣٣٫٨٩ | ٤٢٫١٢ | ٥٤٫٣٨ | ٦٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤٦ | ٠ | ٣٥ | ٤٨ | ٦١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٠٫٨٤ | ٩٩٫٦٢ | ٢٠٬١٠٢٫٨٦ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | ٢٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٩ | ٩٨٨٫١٣ | ٦٫٧٨ | ١٦٫٧٨ | ٢٧٫٤٧ | ٤٣٫٤١ | ٤٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٣ | ٢٢ | ٣١٨ | ٢٩٩ | ٢٨٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٩٫٩٥ | ٢٧٦٫١٥ | ١٬٥١٢٫٥٨ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٣ | ١١٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٥ | ٢٧٦٫٣١ | ٨٧١٫٢٠ | ١٥٠٫٦٧ | ١٦٩٫٧٣ | ١٩٨٫١٢ | ٤٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٥ | ٣ | ٢١١ | ١٧٦ | ١٤١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٤٨ | ٤٤٫١٣ | ٨٬٢٦٨٫٠٢ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٦٧ | ١٦٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
