بيان التدفق النقدي (TTM)
ماهالاكسمي روبتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٨ | ١٦٥ | ١١٣ | ٨٤ | ١٠٣ | ٦١ | ٢٢٨ | ١٦٦ | ١٠٩ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ٣١٫٣٣ | ٢٥٫٨١ | ٢٢٫٣٩ | ٤٠٫٥٢ | ٢٧٤٫٣٠ | ٢٧٫١٣ | ٣٤٫٤٥ | ٢٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٥٦ | ٨٬٦٢١٫٠١ | ١٨٦٫٢٢ | ١٦٢٫٣٩ | ١٧٠٫٣٢ | ٧١٫٠٢ | ٢٦٣٫٦٧ | ٣٦١٫٠٦ | ٢٤٦٫٠١ | ٤٩٨٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ١٧١ | ٢١٢ | ١٢٦ | ٥٣ | ٩١ | ٨ | ٨٣ | ٥٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٠ | ٢٣٫٧٨ | ٤٠٫٤٨ | ٥٧٫٨٠ | ٢٧٠٫٢٩ | ٩٠٫٨٩ | ١٬١٠٥٫٦٦ | ٣٤٫٥٥ | ٥٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٨ | ٨٬٩٥٣٫٣٣ | ٣٤٨٫٦١ | ٢٤٣٫٩٠ | ٨٨٫٢١ | ١٠٥٫٣٢ | ٩٫٥٢ | ١٧٩٫٨٧ | ١٢٢٫٣٧ | ٣١٢٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٨ | ٣٨ | ١٠ | ١١٠ | ٦٦ | ١٥٠ | ٣٧ | ١٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٦ | ٣٥٨٫٧٧ | ١٢٥٫٢٢ | ١٬٠٤٩٫١٣ | ٤٠٫٢١ | ١٢٨٫٧٤ | ٧٥٫٠٥ | ٧١٫٩٩ | ١٢٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٢ | ٤٣٢٫٣٢ | ٦٢٫٣٩ | ١٨٫٤٩ | ١٨٢٫١١ | ٧٦٫٣٤ | ١٧٣٫١٩ | ٨١٫١٩ | ٢٣٫٦٤ | ٨٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ٢ | ٦١ | ٥٢ | ٦٠ | ٨٦ | ٨٧ | ٤٦ | ٤٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٧ | ٣٬٢٧٩٫١٠ | ١٤٫٩٢ | ١٦٫٦٨ | ٢٤٢٫٦٤ | ٠٫٨٢ | ٤٦٫٧٨ | ٣٫٨٠ | ٣٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
