بيان التدفق النقدي (TTM)
مركاتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٢ | ٣٤٨ | ٢١٢ | ٣٨٠ | ١٨٢ | ١٤ | ٢٦ | ٢٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ١٦١٫٠٢ | ٧٨٫٦٦ | ١٤٨٫٠٥ | ١٠٧٫٨٣ | ٨٤٫٦٧ | ٨٬٦٥٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٠٥٫١٩ | ٧٤٤٫٠٦ | ٥٣١٫٢٥ | ٢٬١٥١٫٠٥ | ٧٣٤٫١٦ | ٤٬٠٨٢٫٨٦ | ٤٩٦٫٠٥ | ٦٦٬٧٦٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٧ | ١٠ | ٩٦٠ | ٨٧٦ | ٩ | ١٦ | ١٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٠٤ | ٩٬٧٤١٫٠٣ | ٨٫٧٤ | ١٠١٫٠٦ | ٢٧١٫١٨ | ٢٥٫٥٠ | ٦٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٥٧٫١٤ | ٢٠٫٨٣ | ٢٬٣٩٨٫٧٥ | ٤٬٩٦٠٫٩٦ | ٣٧٫٤٢ | ٤٬٥٤٨٫٥٧ | ٢٢٢٫٩٣ | ١٠٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢١ | ٤٠٥ | ٧٠٧ | ٤٧٨ | ١٤٨ | ١ | ٢٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٠ | ٧٤٫٦٧ | ٣٢٫٣٥ | ٦٩٫٠٠ | ٩٩٫١٤ | ١٬٦٥٠٫٧٨ | ١٠٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٦٣٫٦٤ | ٨٦٤٫٨٩ | ١٬٧٦٧٫٥٠ | ٢٬٧٠٩٫٨٦ | ٥٩٦٫٧٤ | ٣٦٥٫٧١ | ٣٧٣٫١٢ | ٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٧ | ٤٠ | ١٨ | ٢٥ | ٠ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٧٫٧٩ | ١٨٥٫٤٧ | ٥٥٫٨٨ | ٤٠٫٧٩ | ٩٨٫٥٩ | ١٬٤٢٠٫٠٠ | ٣٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
