بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MEP لمطوري البنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٧٨ | ٥٬٤٧٣ | ٥٬٠٤٢ | ٣٬٠٦٣ | ٥٬٨٤٦ | ٣٬٧٨٤ | ١٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٧٫٨٦ | ٣٩٫٢٥ | ٩٠٫٨٤ | ٣٥٫٢٧ | ٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٢٫٨٧ | ٢٬٥٤٥٫٠٧ | ٢٤٬٣٠٩٫١١ | ٧٬١٤٣٫٨٠ | ٥٬٧٦٧٫٩٧ | ٤١٬٢٠٧٫٢٣ | ٢٬٢٧٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ٧١٧ | ١٬٠٠٨ | ١٬١٢٦ | ١٬٧١٦ | ١٦١ | ١٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٠٫٠٥ | ٢٤٠٫٦٧ | ١١٫٦٦ | ٢٥٢٫٣٥ | ٩٠٫٦١ | ١٬١٠٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٠ | ٣٣٣٫٣٩ | ٤٬٨٦١٫٦٨ | ٢٬٦٢٦٫١٩ | ١٬٦٩٢٫٧٧ | ١٬٧٥٣٫٦٠ | ١٬٩٢٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٢٧ | ٤٬٩٧١ | ٦٬٠٧٢ | ٤٬١٤٦ | ٤٬٢٣١ | ٣٬٦١٤ | ٣٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ٢٢٫١٥ | ٣١٫٧١ | ٢٫٠٥ | ١٤٫٥٩ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٨٫٣٨ | ٢٬٣١١٫٦٨ | ٢٩٬٢٧٠٫٧٩ | ٩٬٦٦٩٫٩٩ | ٤٬١٧٥٫٢١ | ٣٩٬٣٥٣٫٦٣ | ٤٬١٠٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٦٤٢ | ٢١٥ | ٢١ | ٤٣ | ١٠١ | ٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٢ | ٩٠٫٣٥ | ٣٠٦٫٧١ | ٣٣٦٫٣٦ | ١٠٩٫٠٦ | ٨١٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
