بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانجال للصناعات الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣٦٥ | ٢٧٤ | ٣٦٦ | ٢٣٤ | ١١١ | ٩٠ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٬٨٩٧٫٤٥ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٤٧ | ٣٥٫٩٦ | ٥٢٫٣٩ | ١٨١٫٠١ | ٢٣٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٠ | ٢٬٥٥٩٫٠٥ | ١٬٣١٦٫٧٤ | ٥٧٧٫٣٩ | ٥٤٠٫٤٣ | ٥٧٨٫٣٤ | ٣٥٥٫٧٢ | ٤٥٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ١٩ | ٤٢ | ١٢٦ | ١٠٣ | ٨٣ | ١٣٥ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٤ | ٣١٩٫٢٣ | ٣٩٧٫١٠ | ١٨٫٧٤ | ١٩٫٢٣ | ٦٢٫٩٦ | ٣٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٣٫١٩ | ١٣٥٫٨٢ | ٢٠٤٫٢٧ | ١٩٩٫٣٩ | ٢٣٦٫٨٢ | ٤٢٩٫٩١ | ٥٣١٫٨٩ | ٢٧٧٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ٣٣٢ | ٣٣٧ | ١٧٦ | ٨٨ | ١٠ | ٢٠٠ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٦٫٢٣ | ١٫٧١ | ٤٧٫٨٠ | ٤٩٫٧٤ | ٨٩٫١٥ | ٢٬١٨٣٫١٩ | ١٠٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٨٫١٩ | ٢٬٣٢٣٫٢٢ | ١٬٦٢١٫٠١ | ٢٧٨٫٠١ | ٢٠٤٫٢٢ | ٤٩٫٨٠ | ٧٨٧٫٦٢ | ٦٣٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٤ | ٢١ | ٦٣ | ٤٣ | ١٩ | ٢٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٥٢ | ٢٤٥٫٧٧ | ٤٠٤٫٣٧ | ٣١٫٥٩ | ٥٥٫٥١ | ٢٣١٫٧١ | ١٥٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
