بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميجا ستار للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨ | ١٤ | ٢٢٠ | ١٨٦ | ٢٧٤ | ١٩٧ | ١١٥ | ٤٣٧ | ١٦٢ | ٥٧٦ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٩ | ١٬٤٣٧٫٠٥ | ١٥٫٣٣ | ٢٤٧٫٠٣ | ١٧١٫٧٢ | ١٥٨٫٧٢ | ٢٧٩٫٠٠ | ٦٢٫٩٠ | ٤٥٤٫٨٥ | ٨٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧١٫٣٧ | ٢٬٠٠٠٫٤٩ | ٣٬٢٩٤٫٨٢ | ٣٬٨٢٠٫٠٦ | ٢٬٣٨٥٫٦٦ | ٣٬٩٤٩٫٤٩ | ٤٢٤٫٤٤ | ٤٬٥٩٨٫٧٨ | ٧٦٢٫١٥ | ٥٬٩٠٧٫٠٨ | ٥٠٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٣ | ٤٦ | ٧ | ٨٠ | ١٥٨ | ٢٦٣ | ٣٦٤ | ٥٣٣ | ٦٨٦ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٧ | ٣٨٫٦٧ | ١١٤٫٤٣ | ١٬٣٠٠٫١٨ | ٩٧٫٣٢ | ٦٥٫٨٦ | ٣٨٫٣٨ | ٤٦٫٤٨ | ٢٨٫٨٦ | ٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٠٫٨٦ | ٤٬٦٦٩٫٣٤ | ٦٩٣٫٨٠ | ١٣٧٫٠٥ | ٦٩٨٫٦٥ | ٣٬١٨٢٫٤٠ | ٩٦٦٫٠٨ | ٣٬٨٢١٫٨٩ | ٢٬٥٠٠٫٥١ | ٧٬٠٣٧٫٩٣ | ٢٬٥٠٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ٤٨ | ٢٦٠ | ١٧٥ | ١٨٢ | ٣٦٠ | ١٧٤ | ٨٣ | ٣٤٩ | ١٬٢٧٢ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٠ | ٤٣٦٫٠٦ | ٣٢٫٧١ | ٢٠٤٫٢٨ | ٢٩٧٫٤٠ | ٥١٫٥٢ | ١٤٧٫٨٠ | ٥١٨٫٣٠ | ٢٦٤٫٥٤ | ٥٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٠٫٥١ | ٦٬٧٦٩٫٧٦ | ٣٬٨٨٨٫٦٣ | ٣٬٥٨٣٫٠١ | ١٬٥٨٧٫٠٠ | ٧٬٢٣١٫٨٥ | ٦٤١٫٦٤ | ٨٧٦٫٨٩ | ١٬٦٣٨٫٣٦ | ١٣٬٠٤٥٫٠١ | ٣٬١٠٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١ | ٧ | ٥ | ١١ | ٥ | ٢٧ | ١٠ | ٢١ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩١ | ١٬٠٣٣٫٢٤ | ٢٦٫٩٧ | ٣٣٥٫٤٣ | ٥٦٫٦٨ | ٤٤٦٫٣٧ | ١٣٤٫٩٨ | ١٢٣٫٨٩ | ١٤٥٫٧٨ | ١٠٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
