بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مارفل للديكور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٥١ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٢ | ١٩ | ١٣ | ٨ | ١ | ٧ | ٢ | ٣ | ١٤ | ٢٣ | ٣٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٧٥ | ٣٧٫٤٥ | ٣١٫٩١ | ٣٢٫١٣ | ١٢٫٤٢ | ٤٢٫١٣ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٣ | ٩١٫٦٨ | ١٬١٠١٫٦٣ | ٧٣٫٤٧ | ٢٧٦٫٩٠ | ٥٣٢٫١٤ | ٦٦٫٠٤ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٠٣ | ١١٦٫٩٠ | ٢٨٤٫٠٨ | ٢٨٩٫٤٩ | ٧٥٩٫٩٧ | ٩٦٠٫١٣ | ١٧٧٫٨٦ | ٥٣٠٫٧٤ | ١٥٠٫١٦ | ٢٠٫١٥ | ٥٢٠٫٤٥ | ١٥٠٫٣٣ | ٢٩١٫٨٣ | ٦٦٢٫٦٥ | ٤٧٦٫٣٥ | ٢٬٥٢٣٫٣١ | ٦٠٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٢٨ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٥ | ١١ | ٢٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٥ | ٦٣٫٢٧ | ٦٩٫٩٤ | ٤١٫١٦ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠١ | ١١٫١٥ | ١٢٫٥٤ | ١٨٫٧١ | ٢٣٫٠٢ | ٤٢٫٣٧ | ٧٣٫٥١ | ١٣٨٫٢٥ | ١٢٤٫٥٨ | ١٤١٫٧٨ | ٥٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٥٢ | ٦٣٫٤٥ | ٩٠٫٥٣ | ٢٣٠٫٢٥ | ٦٤٥٫٧٤ | ٧٧٢٫٠٦ | ٢٦٢٫٠٠ | ٩٦٦٫٥١ | ٣٩٢٫٨٧ | ٥١٤٫٩٠ | ١٬٠٢٢٫١٤ | ٦٤١٫٣٤ | ١٨٦٫٤١ | ٢٣٣٫٣٧ | ٢٢٦٫٩١ | ١٬٩٣٧٫٤٨ | ٥٥٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٠ | ١٠ | ٣ | ١ | ١٠ | ٢ | ٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١١ | ٠ | ١٦ | ٢٩ | ٦٢ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٠٨ | ١٥١٫٧٤ | ١٢٩٫١٢ | ١١٧٫٥٦ | ١٬٧٠٢٫٢٨ | ٨٢٫٨١ | ٦١٠٫٠٥ | ١١٩٫٦٠ | ٧٫٦٤ | ٧٫١٠ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٤ | ٢٨٬٥٤٤٫٨٣ | ٧٥٫٠٥ | ١١٤٫٠٧ | ٥٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥١ | ٤٦٫٥٥ | ٩٣٫٥٥ | ٤٠٫٧٧ | ١٤٫٢٢ | ٢٨٨٫٠٨ | ١٥٫٨٦ | ٣٣٥٫٧٥ | ٣٤٢٫٦٩ | ٥٩٤٫٧٤ | ١٬٦٤٢٫٥٨ | ٨٩١٫٧٢ | ٥٫٣٣ | ٧٩٦٫٠٤ | ٦٠٣٫٢٨ | ٤٬٥٦٠٫٨٣ | ١٬٢٦٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ٤٣ | ١١ | ٧ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٧٦ | ٧٤٫٢٦ | ٣٣٫١٩ | ٤٩٫٦٧ | ١٨٨٫٩٩ | ٢١٢٫٣٨ | ٧٥٫٩١ | ٣١٥٫١٥ | ٣٧٫٩٨ | ٦١٫٢٢ | ٨٫١٥ | ٨٫٨٧ | ٢٩٠٫٣١ | ١٣٠٫٩٨ | ١٢٨٫٣٢ | ٤٥٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
