بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكنالي بهارات الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٣ | ٦٢٩ | ٦٠٥ | ٧١ | ٥٤٣ | ١٠٠ | ٣٥٣ | ١٣٠ | ٤١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٨٢ | ٣٫٨٢ | ١١١٫٨٢ | ٦٦٠٫٢٦ | ١١٨٫٤٠ | ٢٥٢٫٨٣ | ١٣٦٫٨٦ | ٦٨٫٣٦ | ٣٠٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٥٦ | ٣٨٦٫٨٩ | ٢١٧٫٣١ | ١٠٥٫٢٤ | ٣١٩٫٢٤ | ٦٧٫٠٨ | ١٩٠٫٠٢ | ١٠٢٫٥٠ | ٦١٫٩٤ | ١٠٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٧ | ٩ | ٣٩١ | ٣٦٩ | ١٠٧ | ٨٥ | ٩ | ٨ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١١ | ٤٦٫٦٨ | ٤٬١٦٢٫٣٨ | ٥٫٧٣ | ١٢٩٫٠٤ | ٢٠٫٢٥ | ٩٠٫٠١ | ٦٫٩٦ | ١٬٧٨٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٩ | ١٠٫٥٩ | ٣٫٣٠ | ٥٧٥٫٦٧ | ٢١٦٫٥٣ | ٧١٫٨٢ | ٤٥٫٩٨ | ٦٫٧٢ | ١١٫٩٥ | ٩٨٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٩ | ٤٨٣ | ٣٢٦ | ٣٣٤ | ٥ | ٥٦ | ٢٥٥ | ١٢ | ١٧ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٩ | ٣٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٩٨٫٥١ | ١٬٢١٧٫٢١ | ٥٥٧٫٢٤ | ١٠٤٫٥٥ | ٢٤٨٫٩٢ | ١٬٠٤٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٩٫٢١ | ٢٩٧٫٣٤ | ١١٧٫٠٩ | ٤٩٢٫٣٣ | ٢٫٩٤ | ٣٧٫٤٦ | ١٣٧٫٥٣ | ٩٫١٦ | ٢٦٫٠٥ | ١٠٧٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ١٦٢ | ٢٧٨ | ٦٨ | ١٧٠ | ١٤٩ | ١٨٦ | ١٢٧ | ٦٦ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٢٠ | ٧١٫٢٣ | ٧٥٫٥٩ | ٣٥٠٫٦٢ | ١٢٫٤٤ | ٢٤٫٥٥ | ٣١٫٦٦ | ٤٧٫٦٤ | ١٢٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
