بيان التدفق النقدي (TTM)
مازدا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٣٥ | ٨٤ | ١٦٠ | ٢٣٦ | ٢٧١ | ٤٣٠ | ٣٣٢ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ١٧٫٦٧ | ٦٤٫٢٨ | ٩١٫٠٠ | ٤٧٫٠٧ | ١٤٫٧٨ | ٥٨٫٩٣ | ٢٢٫٩٢ | ٦٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٧٩٫٠٤ | ١٬٠٨٠٫٠٣ | ٣٬٤٥٩٫٩٢ | ٣٠٩٫٣٨ | ٢٩٥٫٦١ | ٦٩٦٫٢٢ | ٣٩٩٫٧٩ | ٦٨٦٫٩٩ | ١٧٬٢٩٠٫٢٠ | ٢٣٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٩٨ | ١٧٢ | ٥٠ | ٤٣ | ١٤٦ | ٢٧٤ | ٣٠٣ | ٢٦٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٢ | ١٢٫٧٩ | ٧١٫١٠ | ١٣٫٥٤ | ٢٣٩٫٣٥ | ٨٧٫٥١ | ١٠٫٥٧ | ١٤٫٣٣ | ٦٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٤٫٩٠ | ١٬٠٦٨٫٥٧ | ٢٬٥٣٧٫٠٨ | ١٨٣٫٥٢ | ٧٩٫٣٨ | ٤٣١٫٣٦ | ٤٠٤٫٦٧ | ٤٨٣٫٨٠ | ١٣٬٥٣٣٫١١ | ١٨٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٢١ | ٥٦ | ٦١ | ٦٣ | ٥٦ | ٦٤ | ٦٥ | ٧٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٤ | ١٦٩٫٩٠ | ٩٫٢٣ | ٣٫٥٤ | ١١٫٠٣ | ١٤٫٥٤ | ٠٫٤٧ | ٨٫٦١ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٧٣ | ١١١٫٨٢ | ٨٢١٫٦٩ | ٢٢٤٫٦٧ | ١١٦٫٣٧ | ١٦٥٫٧٩ | ٩٥٫٠٠ | ١٠٣٫٢١ | ٣٬٦٦٠٫٠٦ | ١٤٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٨ | ٧ | ٢٧ | ٥٤ | ٣٤ | ٦٨ | ٦٣ | ٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٢٩ | ١٣٦٫٧٣ | ٤٩٩٫٤٨ | ٢٩٩٫٩٠ | ٣٧٫٥٥ | ٢٩٩٫٨٨ | ١٩٢٫٤٩ | ٩٦٫٩٤ | ٢٬٥٢٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
