بيان التدفق النقدي (TTM)
ماوانا السكريات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٥٢ | ١٬٥٩٧ | ٥٠٨ | ١٬٥١١ | ١٬٣٦٢ | ١٬٠٨٤ | ١٬٣٧٦ | ١٬٦٤٤ | ٥٧٣ | ١٬١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٠ | ١٣١٫٨٤ | ١٩٧٫٢٠ | ١٩٠٫١٧ | ٢٠٫٤١ | ٢٦٫٨٧ | ٢١٩٫٤٨ | ١٣٤٫٨٦ | ٩٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣١٫٩٥ | ٣٧٠٫١٣ | ١٠٩٫٣٩ | ٢٦٣٫١٣ | ١٬٠٤٣٫٣٦ | ١٬٨٠٧٫٠٠ | ٩٩٨٫١٩ | ١٬٠٠٧٫٠٥ | ٢٦٠٫٤٥ | ١٣٬٨٧٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٩ | ١٬٣١٤ | ١٬١٧٠ | ١٣٣ | ١٢٦ | ٣٨٦ | ٩٦ | ٤٦ | ١٣٧ | ٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٤٫٨٦ | ١٠٫٩٩ | ١١١٫٣٤ | ٥٫١٠ | ٢٠٦٫٥٢ | ٧٥٫١٠ | ١٤٨٫١٨ | ١٩٦٫٥٤ | ٥٤٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٣ | ٣٠٤٫٦٣ | ٢٥١٫٧٠ | ٢٣٫١١ | ٩٦٫٤٥ | ٦٤٣٫٣٣ | ٦٩٫٧٤ | ٢٨٫٣٧ | ٦٢٫٤١ | ١٠٬٨٢٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١١١ | ٢٬٤٥٣ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٦٩ | ١٬١٠٦ | ٧٥٨ | ١٬٤١٧ | ١٬٤٣٤ | ٤٩٠ | ٢٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٧٩ | ٥٥٫١٦ | ١٩٧٫٢٢ | ٢٠٣٫٤٠ | ٣١٫٤٣ | ٨٦٫٩٢ | ٢٠١٫١٩ | ١٣٤٫١٩ | ٣٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫١٢ | ٥٦٨٫٧١ | ٢٣٦٫٧٠ | ١٨٦٫٢٤ | ٨٤٦٫٩١ | ١٬٢٦٣٫٦٧ | ١٬٠٢٨٫٤٥ | ٨٧٨٫٦٨ | ٢٢٢٫٨٦ | ٢٥٬١٧٩٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٢ | ٤٣١ | ٤٦٥ | ٥٧٤ | ١٣١ | ٦٠ | ١٣٨ | ١٦٣ | ٢٢٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٨ | ٢٠٧٫٧٣ | ٢٣٫٥٦ | ١٢٢٫٧٤ | ١٤٥٫٩٥ | ١٢٩٫٦٧ | ١٨٫٤٣ | ٢٣٤٫٨٠ | ١٠٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
