بيان التدفق النقدي (TTM)
المكونات الرئيسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٨ | ٢٦ | ٣٩ | ٥٢ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨١ | ٢٢٧٫٥٣ | ٥٠٫٣٩ | ٣٢٫٦٢ | ٥٩٫٨٧ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٩٤ | ٣٫٨٤ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٦٧ | ٨٬٦٤٢٫٣٩ | ٢٬٢٩٢٫٤٣ | ٦١٫٩٣ | ٤١٫٤٤ | ٣٥٫١٠ | ٦٢٫٩٢ | ١٢٫٩٧ | ١٧٫٩٥ | ٢٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٣٧ | ٨٥ | ١٣٣ | ١٢٤ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٥ | ٦٥٧٫٦٧ | ٦٫٢٠ | ٦٫٣٢ | ١٥٨٫٠٦ | ١٢٧٫٧٤ | ٥٦٫٠٩ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٩ | ٢٬٣٥٩٫٧٨ | ١٬٤٤٧٫٩٨ | ٢٤٫٤٠ | ١١٫٥٣ | ٦٢٫٨١ | ٢٩٧٫٣٣ | ١١٣٫٧٩ | ١٤١٫٣٢ | ١٩٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٦ | ٨ | ٤٠ | ٨٨ | ٧٦ | ٣٨ | ١ | ٢٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٣ | ٤٤٫٠٢ | ٥٦٧٫٠٨ | ١٢٢٫٤١ | ١٣٫٦٨ | ٤٩٫٣٧ | ٩٧٫٥١ | ٢٬٠٣٢٫٩٣ | ٩٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٤٦ | ٦٬٣٨٢٫٦١ | ٧٤٤٫٤٥ | ٦٢٫٤٦ | ٧٠٫٠٩ | ١٢٧٫٧٢ | ١٣٤٫٤٠ | ٠٫٨٢ | ٢٣٫٣٨ | ٦٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٠ | ١ | ٦٣ | ١٢٥ | ٥٩ | ٢٩ | ١١٧ | ٨٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٠ | ١٬٣٣٤٫٧٨ | ٥٬٤٦٦٫٧٧ | ٩٨٫٢٠ | ٥٢٫٦٣ | ١٤٨٫١١ | ٣٠٧٫٨٥ | ٢٤٫٩٨ | ٣٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
