بيان التدفق النقدي (TTM)
مانوراما للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٥ | ٤٧ | ٣٣٤ | ١٩٢ | ٥٩٣ | ١٦٩ | ١٬٥٣٥ | ٥٢١ | ٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٤ | ٦٠٤٫٢٩ | ٤٢٫٤٥ | ٤٠٨٫٧٨ | ١٢٨٫٤٣ | ٨١٠٫٦٤ | ٦٦٫٠٨ | ٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٧٤٧٫٣٥ | ٢١٫٩٨ | ٦٨٫٣٧ | ٩٣٫٧٩ | ١٢٥٫٣١ | ٩١٣٫٢٠ | ١٠٬٤٦٧٫٤٨ | ٤٬٢٨١٫٥٩ | ٢٬٥٤٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٣٣٥ | ٣٤٥ | ٦٤٨ | ٩٩٥ | ٦٥٦ | ٦٢١ | ٣٨٠ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٨٧ | ٣٫١٤ | ٨٧٫٥٥ | ٥٣٫٥٥ | ٣٤٫٠٤ | ٥٫٣٧ | ٣٨٫٧٣ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٣٨٫٧٥ | ١٥٥٫٤١ | ٧٠٫٧٩ | ٣١٦٫٤٦ | ٢١٠٫٢٥ | ٣٬٥٥٤٫٦٢ | ٤٬٢٣٤٫٠٣ | ٣٬١٢٨٫٣٧ | ١٬٥٠٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٦ | ٥٩٨ | ١٬١٦٧ | ٦٣٥ | ٧١ | ٨٠٦ | ٢٬١٤١ | ٩١٣ | ٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫١٠ | ٩٥٫٢٣ | ٤٥٫٥٧ | ١١١٫٢٢ | ١٬٢٣١٫٦٤ | ١٦٥٫٥٨ | ٥٧٫٣٥ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٢٨٦٫١٠ | ٢٧٧٫٣٩ | ٢٣٩٫١٦ | ٣١٠٫٢٦ | ١٥٫٠٦ | ٤٬٣٦٧٫٨٢ | ١٤٬٦٠١٫٥١ | ٧٬٥٠٩٫٩٥ | ٤٬١٤٩٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢١٥ | ٤٨٨ | ٢٠٥ | ٤٧٣ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٨٧٤٫١٣ | ١٢٦٫٤٣ | ١٤١٫٩٥ | ١٣١٫١١ | ٩٦٫١٠ | ٢٠٫٥٥ | ١٨٢٫٩٢ | ٨٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
