بيان التدفق النقدي (TTM)
مانديب لصناعات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ١٣ | ١٧ | ١٠٩ | ١٢٩ | ٣٦ | ٥١ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٠ | ٢٧٫٥٠ | ٥٣٦٫٤٨ | ١٨٫٢٠ | ٧١٫٧٣ | ٤٠٫٤٦ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٠٤ | ٥٬٥٣٣٫٩٢ | ١٠٬٢٧٣٫٥٠ | ٣٬٨٤٨٫٦٢ | ٣٧٨٫٣٢ | ٦١٫٠٧ | ١٢٧٫٠٣ | ٣١٥٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ١ | ٢٨ | ٥٧ | ٦٦ | ٧٩ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٨ | ٤٤٫٨٥ | ٢٬٠٧٤٫٩٣ | ١٠٧٫٣٧ | ١٥٫٤١ | ١٩٫٣٦ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٠ | ٩٤٧٫٤٢ | ٧٦٠٫٧٤ | ٩٧٣٫٨٣ | ١٦٧٫٩٥ | ١١٠٫٦٧ | ١٩٥٫٦٣ | ٤٣٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ١٦ | ١٨ | ١٣٩ | ٢٢٠ | ١٦٢ | ١٧٠ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٥ | ١٤٫١٠ | ٦٦٤٫٨٧ | ٥٧٫٨٦ | ٢٦٫٣٦ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٠٫٨٤ | ٦٬٥٨١٫٣٤ | ١٠٬٩٣٤٫٢٤ | ٤٬٩٢٢٫٤٥ | ٦٤٦٫٢٧ | ٢٧١٫٧٤ | ٤٢٢٫٦٦ | ٨٥٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣٤ | ٦٠ | ٤٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨١ | ١٦٨٫٦٨ | ١٬٧٩٩٫٠١ | ١٬١٠٢٫٤٠ | ٧٥٫١٥ | ٣٢٫٤٨ | ٤٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
