بيان التدفق النقدي (TTM)
منالي للبتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٢ | ٢٬١٨٦ | ٣٬٦٠٨ | ٣٬٧٣٠ | ٢٬٨٢٦ | ٩١٩ | ٨١٨ | ٧٤٦ | ٣٩٠ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٨ | ٦٥٫٠٤ | ٣٫٤١ | ٢٤٫٢٥ | ٦٧٫٤٩ | ١٠٫٩٦ | ٨٫٧٥ | ١٥٢٫٢٠ | ٥١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٣٣ | ١١٧٫٣٠ | ٩٥٫٤٧ | ١١٢٫٨١ | ٢٠٩٫٧٢ | ٣٩٫٢٣ | ٥٢٫٠٠ | ٥٢٤٫٨٩ | ٣٥٫٩٢ | ١٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٥ | ١٤٨ | ١٨ | ١٣١ | ٥٨٧ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٢٦٩ | ٨٢٠ | ٦٠٥ | ١٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٤ | ٨٧٫٩٣ | ٦٣٤٫١٩ | ٣٤٧٫٧٥ | ٣٥٣٫٩١ | ١٤٫٩٠ | ٦٣٫٨٥ | ٢٦٫٣٠ | ١٥٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫١٦ | ٧٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٣٫٩٧ | ٤٣٫٦٠ | ١١٣٫٨٧ | ١٤٤٫٢٦ | ٥٧٦٫٩٣ | ٥٥٫٧٤ | ٨٨٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٤ | ٢٨٢ | ١٠٣ | ٢٦١ | ٨٤٧ | ٦٤٣ | ٢٣٢ | ٦٨ | ٢٦٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٢ | ١٣٦٫٦١ | ٣٥٣٫٠٢ | ٢٢٤٫٠٨ | ٢٤٫١٠ | ٦٣٫٩٧ | ٧٠٫٥٧ | ٢٨٩٫٨٨ | ٩٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫١٨ | ١٥٫١٤ | ٢٫٧٣ | ٧٫٩٠ | ٦٢٫٨٧ | ٢٧٫٤٦ | ١٤٫٧٣ | ٤٧٫٩٦ | ٢٤٫٥١ | ٠٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٨٧ | ١٬٨٦٣ | ٣٬٧٧٩ | ٣٬٣٠٧ | ١٬٣٤٧ | ٢٬٣٤٢ | ١٬٥٧٣ | ١٤٢ | ١٬٠٨٥ | ١٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٥٫٦٢ | ١٠٢٫٧٧ | ١٢٫٤٩ | ٥٩٫٢٥ | ٢٧٣٫٨٠ | ٣٢٫٨٢ | ٩٠٫٩٦ | ٦٦٢٫٨٠ | ٦٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
