بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماناكسيا للمعادن والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ١٩٦ | ١٧٨ | ١٢٦ | ٢٢٦ | ٨١ | ٢٧٥ | ٢١٦ | ٥٠ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧٤ | ٨٫٩٨ | ١٧٠٫٨٢ | ٧٩٫٣٨ | ١٣٥٫٩٥ | ٢٣٧٫٨٤ | ٢١٫٥٢ | ٧٦٫٨٩ | ٥٠١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢١٦٫١٤ | ١٬٢٨٩٫٤١ | ٣٬٧٧٠٫٦٨ | ٥٥٩٫٧١ | ٢٣٨٫٨٣ | ١٩١٫٤٧ | ٢٨٧٫٨٧ | ١٬٠٢٧٬٠٠٠٫٠٠ | ١١٨٬٦٩٠٫٤٨ | ٦١٬٣٠٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٥٨ | ١٠٠ | ٨٨ | ١٠٥ | ٨٠ | ٤٣ | ٦٢ | ٦٨ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٠٫٠٣ | ٧٢٫٠١ | ١٨٧٫٤٣ | ١٩٫٢٥ | ١٧٦٫٤٨ | ٤٥٫٦٣ | ٤٢٫٣٧ | ٩٫١١ | ٢٠١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٣٩ | ٣٨٤٫١٨ | ٢٬١٢٣٫٢٩ | ٣٨٩٫٠٨ | ١١٠٫٣٧ | ١٨٨٫٢١ | ٤٥٫٥٤ | ٢٩٤٬٧٢٨٫٥٧ | ١٦٠٬٧٨٨٫١٠ | ٤١٬٦١٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ١١٩ | ٨٠ | ٥٧ | ٢٠٢ | ٥٦ | ٣٣٠ | ١٥٦ | ١٦ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨١ | ٣٢٫٤٦ | ١٧٠٫٦٢ | ٢٥٧٫٨٦ | ١٢٧٫٧٧ | ٤٨٦٫٧٤ | ٥٢٫٦٨ | ١١٠٫٤٠ | ٧٢٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٤٠٫٢٥ | ٧٨١٫٣٩ | ١٬٦٩٥٫٦٤ | ٢٥٠٫٩٧ | ٢١٣٫٦٤ | ١٣٢٫٢٧ | ٣٤٥٫٣٦ | ٧٤٢٬٩٧٦٫١٩ | ٣٨٬٦٤٧٫٦٢ | ٢٠٬٦٥٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٥ | ٥ | ٢٣ | ٩٥ | ٤٢ | ٩٥ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٦٣ | ١٣١٫١٢ | ٥٧٧٫١١ | ٣٢٠٫٣٩ | ١٤٤٫٨٥ | ١٢٤٫٧١ | ٩٩٫٩٨ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٠٦٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
